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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 7 339.00 | 5 579.00 | 1 759.00 | 7 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 271.00 | 242 024.00 | 37 246.00 | 279 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 698.00 | 149 789.00 | 13 909.00 | 163 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 415.00 | 397 393.00 | 134 022.00 | 531 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 159.00 | | 73 159.00 | 73 159.00 |
BZ Autres créances | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 351 884.00 | | 351 884.00 | 351 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 686.00 | | 833 686.00 | 833 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 101.00 | 397 393.00 | 967 708.00 | 1 365 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 267 712.00 | 246 377.00 | | 267 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 224.00 | 21 335.00 | | 34 224.00 |
DL TOTAL (I) | 389 936.00 | 355 712.00 | | 389 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 323.00 | 505 912.00 | | 487 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 697.00 | 32 837.00 | | 36 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 512.00 | 46 572.00 | | 53 512.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 772.00 | 585 561.00 | | 577 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 708.00 | 941 273.00 | | 967 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 772.00 | 585 561.00 | | 577 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 700.00 | | 1 625.00 | 550 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 911.00 | 531 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 911.00 | 450 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 191.00 | | | 80 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 595.00 | | 1 623.00 | 469 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 914.00 | | 2.00 | 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 765.00 | 25 539.00 | 20 911.00 | 392 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 765.00 | 25 539.00 | 20 911.00 | 392 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 697.00 | 36 697.00 | | 36 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 512.00 | 53 512.00 | | 53 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 563.00 | 487 563.00 | | 487 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73 159.00 | 73 159.00 | | 73 159.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 833.00 | 80 833.00 | | 80 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 772.00 | 577 772.00 | | 577 772.00 |