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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 209.00 | 3 159.00 | 1 050.00 | 4 209.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 81 909.00 | 74 065.00 | 7 843.00 | 81 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 807.00 | 118 559.00 | 14 248.00 | 132 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 141 796.00 | 564 308.00 | 577 487.00 | 1 141 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 840.00 | | 27 840.00 | 27 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 340.00 | 760 092.00 | 789 248.00 | 1 549 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 441 944.00 | 8 650.00 | 433 294.00 | 441 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 441.00 | 33 171.00 | 525 270.00 | 558 441.00 |
BZ Autres créances | 104 155.00 | 40 000.00 | 64 155.00 | 104 155.00 |
CF Disponibilités | 332 260.00 | | 332 260.00 | 332 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 217.00 | 81 821.00 | 1 364 396.00 | 1 446 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 995 557.00 | 841 913.00 | 2 153 645.00 | 2 995 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 886 464.00 | 758 807.00 | | 886 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 543.00 | 147 656.00 | | 77 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 007.00 | 1 016 464.00 | | 1 074 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 119.00 | 364 023.00 | | 283 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 089.00 | 68 237.00 | | 148 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 353.00 | 532 967.00 | | 492 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 906.00 | 158 216.00 | | 149 906.00 |
EA Autres dettes | 6 170.00 | 3 600.00 | | 6 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 637.00 | 1 127 043.00 | | 1 079 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 645.00 | 2 143 507.00 | | 2 153 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 059.00 | 844 056.00 | | 875 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 014 220.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 688 692.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 702 912.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 196 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 937 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 042 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 555 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -211 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 150.00 | |
GE Autres charges | | | 170 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 834 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 529.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 230.00 | 2 831.00 | | 1 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 230.00 | 2 831.00 | | 1 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 546.00 | 1 591.00 | | 546.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546.00 | 21 591.00 | | 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 684.00 | -18 760.00 | | 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 513.00 | 51 215.00 | | 24 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 939 325.00 | 4 207 055.00 | | 3 939 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 861 782.00 | 4 059 398.00 | | 3 861 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 543.00 | 147 656.00 | | 77 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 446.00 | | 233 774.00 | 1 513 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 880.00 | 1 549 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 880.00 | 1 384 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 949.00 | | 1 260.00 | 162 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350 217.00 | | 232 014.00 | 1 350 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | 500.00 | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 072.00 | 157 821.00 | 27 801.00 | 630 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 225.00 | 934.00 | | 2 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 846.00 | 156 887.00 | 27 801.00 | 627 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283 119.00 | 78 541.00 | 204 579.00 | 283 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 353.00 | 492 353.00 | | 492 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 165.00 | 304 165.00 | | 304 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662 596.00 | 662 596.00 | | 662 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 793.00 | 672 013.00 | 780.00 | 672 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 637.00 | 875 059.00 | 204 579.00 | 1 079 637.00 |