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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 972.00 | 2 392.00 | 22 579.00 | 24 972.00 |
AH Fonds commercial | 234 430.00 | | 234 430.00 | 234 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 937.00 | 50 266.00 | 48 671.00 | 98 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 451.00 | 336 707.00 | 302 743.00 | 639 451.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 483 036.00 | | 483 036.00 | 483 036.00 |
BF Prêts | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 785.00 | 389 366.00 | 1 092 418.00 | 1 481 785.00 |
BT Marchandises | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
BZ Autres créances | 12 236.00 | | 12 236.00 | 12 236.00 |
CF Disponibilités | 652 153.00 | | 652 153.00 | 652 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 984.00 | | 671 984.00 | 671 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 769.00 | 389 366.00 | 1 764 402.00 | 2 153 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 400.00 | | | 70 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 159 971.00 | | | 1 159 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 311.00 | | | 105 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 483.00 | | | 1 344 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | | | 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 540.00 | | | 328 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 112.00 | | | 37 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 084.00 | | | 54 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 919.00 | | | 419 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 402.00 | | | 1 764 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 557.00 | | | 415 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | | | 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 690 116.00 | | 690 116.00 | 690 116.00 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 116.00 | | 693 116.00 | 693 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 120 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | -29 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 723.00 | |
GE Autres charges | | | 51 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 724.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 087.00 | | | 824 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 775.00 | | | 718 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 311.00 | | | 105 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 061.00 | | 64 681.00 | 1 426 061.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 575.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 957.00 | 483 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 957.00 | 1 481 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 738 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 402.00 | | | 259 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 680.00 | | 6 708.00 | 731 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 978.00 | | 57 972.00 | 434 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 643.00 | 69 723.00 | 23 000.00 | 342 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 298.00 | 2 094.00 | 23 000.00 | 23 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 344.00 | 67 629.00 | | 319 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 112.00 | 37 112.00 | | 37 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 920.00 | 31 920.00 | | 31 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 083.00 | 19 083.00 | | 19 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 483 036.00 | 10 948.00 | 472 088.00 | 483 036.00 |
UP Prêts | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VB T. V. A. | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VI Groupe et associés | 328 540.00 | 324 178.00 | 4 361.00 | 328 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 739.00 | 26 619.00 | 472 120.00 | 498 739.00 |
VW T.V.A. | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 919.00 | 415 557.00 | 4 361.00 | 419 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
ST Autres comptes | 125 662.00 | | | 125 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 438.00 | | | 74 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 340.00 | | | 48 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 663.00 | | | 136 663.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |