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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 718 300.00 | | 718 300.00 | 718 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 077.00 | 6 031.00 | 47.00 | 6 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 087.00 | 136 182.00 | 41 906.00 | 178 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 598.00 | | 14 598.00 | 14 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 063.00 | 142 212.00 | 774 851.00 | 917 063.00 |
BT Marchandises | 199 193.00 | | 199 193.00 | 199 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 232.00 | | 62 232.00 | 62 232.00 |
BZ Autres créances | 175 987.00 | | 175 987.00 | 175 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CF Disponibilités | 457 014.00 | | 457 014.00 | 457 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 221.00 | | 898 221.00 | 898 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 284.00 | 142 212.00 | 1 673 072.00 | 1 815 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 675 795.00 | | | 675 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 884.00 | | | 206 884.00 |
DL TOTAL (I) | 943 679.00 | | | 943 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 931.00 | | | 403 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 732.00 | | | 30 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 373.00 | | | 187 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 357.00 | | | 107 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 394.00 | | | 729 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 072.00 | | | 1 673 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 394.00 | | | 729 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 414.00 | | 25 971.00 | 895 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 322.00 | 917 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 718 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 322.00 | 184 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718 300.00 | | | 718 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 546.00 | | 25 941.00 | 162 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 568.00 | | 30.00 | 14 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 178.00 | 8 356.00 | 4 322.00 | 138 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 178.00 | 8 356.00 | 4 322.00 | 138 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 373.00 | 187 373.00 | | 187 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 209.00 | 26 209.00 | | 26 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 521.00 | 44 521.00 | | 44 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 097.00 | 25 097.00 | | 25 097.00 |
UX Autres créances clients | | 62 232.00 | 62 232.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | 566.00 | 566.00 | |
VB T. V. A. | | 857.00 | 857.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 931.00 | 403 931.00 | | 403 931.00 |
VI Groupe et associés | 30 732.00 | 30 732.00 | | 30 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 174 564.00 | 174 564.00 | |
VS Charges constatées d’avance | | 2 894.00 | 2 894.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 241 113.00 | 241 113.00 | |
VW T.V.A. | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 394.00 | 729 394.00 | | 729 394.00 |