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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 747.00 | 16 201.00 | 8 546.00 | 24 747.00 |
AH Fonds commercial | 3 468 264.00 | | 3 468 264.00 | 3 468 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 461 254.00 | 1 286 591.00 | 174 663.00 | 1 461 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 675 832.00 | 1 848 765.00 | 827 067.00 | 2 675 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173 463.00 | | 173 463.00 | 173 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 438.00 | | 18 438.00 | 18 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 921 683.00 | 3 151 557.00 | 4 770 126.00 | 7 921 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 665.00 | | 41 665.00 | 41 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 194.00 | 168 902.00 | 820 292.00 | 989 194.00 |
BZ Autres créances | 556 598.00 | | 556 598.00 | 556 598.00 |
CF Disponibilités | 1 358 530.00 | | 1 358 530.00 | 1 358 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 355.00 | | 113 355.00 | 113 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 059 342.00 | 168 902.00 | 2 890 440.00 | 3 059 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 981 024.00 | 3 320 458.00 | 7 660 566.00 | 10 981 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 438.00 | | | 18 438.00 |
CU Autres participations | 99 686.00 | | 99 686.00 | 99 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 601 500.00 | 3 601 500.00 | | 3 601 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 735.00 | 168 735.00 | | 168 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 869.00 | 52 799.00 | | 110 869.00 |
DH Report à nouveau | 41 437.00 | | | 41 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 288 810.00 | 1 161 382.00 | | 1 288 810.00 |
DL TOTAL (I) | 5 211 351.00 | 4 984 416.00 | | 5 211 351.00 |
DQ Provisions pour charges | 159 819.00 | 165 702.00 | | 159 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 819.00 | 165 702.00 | | 159 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 735.00 | 905 809.00 | | 779 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830.00 | 188 955.00 | | 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 456.00 | 1 227 339.00 | | 947 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 348.00 | 704 057.00 | | 408 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
EA Autres dettes | 152 777.00 | 120 807.00 | | 152 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 289 396.00 | 3 147 217.00 | | 2 289 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 660 566.00 | 8 297 335.00 | | 7 660 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 630 757.00 | 2 367 368.00 | | 1 630 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 067 446.00 | | 12 067 446.00 | 12 067 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 067 446.00 | | 12 067 446.00 | 12 067 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 239 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 560 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 147 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 360 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 501 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 902.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 684.00 | |
GE Autres charges | | | 203 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 863 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 697 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 729 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 745 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 732 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 429 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 694.00 | 58 349.00 | | 72 694.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 302 694.00 | 1 301 104.00 | | 1 302 694.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 715.00 | 18 458.00 | | 18 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 600.00 | 64 950.00 | | 46 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 851.00 | | | 44 851.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 328.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 451.00 | 97 278.00 | | 91 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 386.00 | 97 278.00 | | 83 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 229.00 | 127 229.00 | | 224 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 397 604.00 | 12 377 296.00 | | 13 397 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 108 794.00 | 11 215 914.00 | | 12 108 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 288 810.00 | 1 161 382.00 | | 1 288 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 609 911.00 | | 304 155.00 | 9 609 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 980 198.00 | 7 933 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 499 185.00 | 3 493 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 481 013.00 | 4 137 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 992 196.00 | | | 3 992 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 369 903.00 | | 248 197.00 | 5 369 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 812.00 | | 55 959.00 | 247 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 967 319.00 | 162 470.00 | 1 978 234.00 | 4 967 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509 619.00 | 5 767.00 | 499 185.00 | 509 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 457 700.00 | 156 703.00 | 1 479 049.00 | 4 457 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 702.00 | 25 684.00 | 31 567.00 | 165 702.00 |
6T Sur comptes clients | 147 169.00 | 168 902.00 | 147 169.00 | 147 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 169.00 | 168 902.00 | 147 169.00 | 147 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 871.00 | 194 586.00 | 178 736.00 | 312 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194 586.00 | 178 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947 456.00 | 947 456.00 | | 947 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 591.00 | 26 591.00 | | 26 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 490.00 | 236 490.00 | | 236 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 485.00 | 85 485.00 | | 85 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 777.00 | 152 777.00 | | 152 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 438.00 | 18 438.00 | | 18 438.00 |
UX Autres créances clients | 788 207.00 | 788 207.00 | | 788 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 987.00 | 200 987.00 | | 200 987.00 |
VC Groupe et associés | 520 480.00 | 520 480.00 | | 520 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 703.00 | 120 334.00 | 342 736.00 | 770 703.00 |
VI Groupe et associés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 058.00 | | | 125 058.00 |
VP Divers | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 214.00 | 24 214.00 | | 24 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 208.00 | 31 208.00 | | 31 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 355.00 | 113 355.00 | | 113 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 677 584.00 | 1 677 584.00 | | 1 677 584.00 |
VW T.V.A. | 35 569.00 | 35 569.00 | | 35 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 281 126.00 | 1 630 757.00 | 342 736.00 | 2 281 126.00 |