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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AP Constructions | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 590.00 | 62 660.00 | 24 929.00 | 87 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 578.00 | 4 474.00 | 3 105.00 | 7 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 176.00 | 72 279.00 | 31 897.00 | 104 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 924.00 | | 184 924.00 | 184 924.00 |
BZ Autres créances | 25 150.00 | | 25 150.00 | 25 150.00 |
CF Disponibilités | 47 050.00 | | 47 050.00 | 47 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 481.00 | | 261 481.00 | 261 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 656.00 | 72 279.00 | 293 377.00 | 365 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 254.00 | 24 300.00 | | 30 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 888.00 | 5 954.00 | | 10 888.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 844.00 | 6 986.00 | | 5 844.00 |
DL TOTAL (I) | 51 786.00 | 42 040.00 | | 51 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 237.00 | 35 342.00 | | 23 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 883.00 | 4 544.00 | | 5 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 520.00 | 80 216.00 | | 63 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 592.00 | 86 534.00 | | 104 592.00 |
EA Autres dettes | 20 105.00 | 29 981.00 | | 20 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 254.00 | 16 099.00 | | 24 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 592.00 | 252 714.00 | | 241 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 377.00 | 294 754.00 | | 293 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 687.00 | 239 330.00 | | 227 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 939.00 | 15 115.00 | | 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 626 533.00 | | 626 533.00 | 626 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 533.00 | | 626 533.00 | 626 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 716.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 690.00 | 584.00 | | 7 690.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 652.00 | 17 198.00 | | 18 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 142.00 | 14 204.00 | | 1 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 142.00 | 14 204.00 | | 1 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | 433.00 | | 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161.00 | 114.00 | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443.00 | 547.00 | | 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 699.00 | 13 657.00 | | 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 271.00 | 688 561.00 | | 637 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 383.00 | 682 607.00 | | 626 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 888.00 | 5 954.00 | | 10 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 348.00 | 24 592.00 | | 24 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 410.00 | | 8 376.00 | 97 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 611.00 | 104 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 611.00 | 99 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 280.00 | | 5 914.00 | 95 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 2 463.00 | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 013.00 | 5 716.00 | 1 450.00 | 68 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 283.00 | 5 716.00 | 1 450.00 | 67 283.00 |