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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 335.00 | | 80 335.00 | 80 335.00 |
AP Constructions | 305 334.00 | 10 376.00 | 294 958.00 | 305 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 597.00 | 12 071.00 | 29 525.00 | 41 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 630 126.00 | 22 447.00 | 607 679.00 | 630 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
BZ Autres créances | 93 020.00 | | 93 020.00 | 93 020.00 |
CF Disponibilités | 1 596 466.00 | | 1 596 466.00 | 1 596 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 578.00 | | 1 693 578.00 | 1 693 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 705.00 | 22 447.00 | 2 301 257.00 | 2 323 705.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 2 065 372.00 | 2 082 634.00 | | 2 065 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 941.00 | -17 262.00 | | -275 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 797 791.00 | 2 073 732.00 | | 1 797 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 792.00 | | | 300 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 535.00 | 12 107.00 | | 8 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 829.00 | 1 400.00 | | 1 829.00 |
EA Autres dettes | 1 136.00 | 1 291.00 | | 1 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 963.00 | | | 187 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 466.00 | 14 798.00 | | 503 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 257.00 | 2 088 530.00 | | 2 301 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 067.00 | 14 798.00 | | 235 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 166.00 | | 59 166.00 | 59 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 166.00 | | 59 166.00 | 59 166.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 479.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 742 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 743 101.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 882.00 | 1 736.00 | | 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 939.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 385.00 | 1 939.00 | | 6 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278 149.00 | | | 278 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 149.00 | 41.00 | | 278 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271 764.00 | 1 898.00 | | -271 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 654.00 | 987 391.00 | | 808 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 595.00 | 1 004 653.00 | | 1 084 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -275 941.00 | -17 262.00 | | -275 941.00 |