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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 10 534.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 083.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 907.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 855.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 22 379.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 277 863.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 457 265.00 | |
BZ Autres créances | | | 139 600.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 50.00 | |
CF Disponibilités | | | 536 072.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 221.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 413 071.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 435 450.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 550 000.00 | 490 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 833.00 | 5 011.00 | | 2 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 185.00 | 57 821.00 | | 68 185.00 |
DL TOTAL (I) | 632 018.00 | 563 833.00 | | 632 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 459.00 | 987.00 | | 1 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 273.00 | 350 000.00 | | 282 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256 099.00 | | | 256 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 858.00 | 231 034.00 | | 421 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 734.00 | 285 646.00 | | 434 734.00 |
EA Autres dettes | 7 009.00 | 4 005.00 | | 7 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400 000.00 | 400 490.00 | | 400 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 803 432.00 | 1 272 162.00 | | 1 803 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 450.00 | 1 835 995.00 | | 2 435 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 381 532.00 | | | 1 381 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 983 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 983 191.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 011 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 830 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -272 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 066 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 707.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 921 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 830.00 | 18 088.00 | | 20 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 011 900.00 | 1 513 378.00 | | 3 011 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 943 715.00 | 1 455 557.00 | | 2 943 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 185.00 | 57 821.00 | | 68 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 051.00 | | 4 204.00 | 72 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 431.00 | 59 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 286.00 | 14 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 145.00 | 37 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 796.00 | | 1 755.00 | 16 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 400.00 | | 2 449.00 | 47 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 170.00 | 3 707.00 | 16 431.00 | 50 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 387.00 | 2 630.00 | 4 286.00 | 5 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 783.00 | 1 076.00 | 12 145.00 | 44 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282 272.00 | 116 471.00 | 165 801.00 | 282 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 857.00 | 421 857.00 | | 421 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 217.00 | 131 217.00 | | 131 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
UX Autres créances clients | 1 513 055.00 | 1 513 055.00 | | 1 513 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
VB T. V. A. | 56 165.00 | 56 165.00 | | 56 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 727.00 | | | 67 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606 940.00 | 1 599 085.00 | 7 855.00 | 1 606 940.00 |
VW T.V.A. | 286 379.00 | 286 379.00 | | 286 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 332.00 | 1 381 531.00 | 165 801.00 | 1 547 332.00 |