| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 107.00 | 4 567.00 | 1 540.00 | 6 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 019.00 | 14 272.00 | 3 747.00 | 18 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 467.00 | 215 911.00 | 198 556.00 | 414 467.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 837.00 | 234 750.00 | 230 087.00 | 464 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 459.00 | | 69 459.00 | 69 459.00 |
BT Marchandises | 98 474.00 | | 98 474.00 | 98 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 929.00 | 20 922.00 | 681 008.00 | 701 929.00 |
BZ Autres créances | 57 332.00 | | 57 332.00 | 57 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 118.00 | | 51 118.00 | 51 118.00 |
CF Disponibilités | 478 988.00 | | 478 988.00 | 478 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 364.00 | 20 922.00 | 1 438 442.00 | 1 459 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 202.00 | 255 672.00 | 1 668 529.00 | 1 924 202.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 348.00 | | | 34 348.00 |
CU Autres participations | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 559 308.00 | 555 337.00 | | 559 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 408.00 | 199 971.00 | | 278 408.00 |
DL TOTAL (I) | 949 916.00 | 867 508.00 | | 949 916.00 |
DP Provisions pour risques | 42 571.00 | 45 985.00 | | 42 571.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 827.00 | 47 991.00 | | 50 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 398.00 | 93 976.00 | | 93 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 112.00 | 81 229.00 | | 142 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 736.00 | 1 313.00 | | 65 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 340.00 | 16 100.00 | | 31 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 227.00 | 250 181.00 | | 172 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 548.00 | 185 598.00 | | 204 548.00 |
EA Autres dettes | 3 862.00 | 3 544.00 | | 3 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 390.00 | 44 309.00 | | 5 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 216.00 | 582 273.00 | | 625 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 529.00 | 1 543 757.00 | | 1 668 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 615.00 | 536 923.00 | | 529 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 786 785.00 | 6 156.00 | 2 792 941.00 | 2 786 785.00 |
FD Production vendue biens | 304 061.00 | | 304 061.00 | 304 061.00 |
FG Production vendue services | 305 504.00 | 6 524.00 | 312 028.00 | 305 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 396 350.00 | 12 680.00 | 3 409 030.00 | 3 396 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 417 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 618 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 566.00 | |
GE Autres charges | | | 12 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 047 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 918.00 | 24 895.00 | | 3 918.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 945.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 414.00 | 11 351.00 | | 3 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 539.00 | 23 296.00 | | 10 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 15 238.00 | | 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 836.00 | 1 464.00 | | 2 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 051.00 | 16 701.00 | | 3 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 488.00 | 6 595.00 | | 7 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 688.00 | 70 604.00 | | 99 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 429 320.00 | 3 081 648.00 | | 3 429 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 150 913.00 | 2 881 676.00 | | 3 150 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 408.00 | 199 971.00 | | 278 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 324.00 | 2 549.00 | | 5 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 367.00 | | 119 688.00 | 398 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 218.00 | 464 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 218.00 | 432 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 535.00 | | 1 572.00 | 4 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 727.00 | | 117 977.00 | 367 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 106.00 | | 139.00 | 26 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 289.00 | 55 679.00 | 53 218.00 | 232 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 535.00 | 32.00 | | 4 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 754.00 | 55 647.00 | 53 218.00 | 227 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 976.00 | 2 836.00 | 3 414.00 | 93 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 976.00 | 2 836.00 | 3 414.00 | 93 976.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 227.00 | 172 227.00 | | 172 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 250.00 | 44 250.00 | | 44 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 774.00 | 66 774.00 | | 66 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 084.00 | 29 084.00 | | 29 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
UX Autres créances clients | 667 582.00 | 667 582.00 | | 667 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 348.00 | | 34 348.00 | 34 348.00 |
VB T. V. A. | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VC Groupe et associés | 34 629.00 | 34 629.00 | | 34 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 785.00 | 46 184.00 | 95 601.00 | 141 785.00 |
VI Groupe et associés | 65 736.00 | 65 736.00 | | 65 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 676.00 | | | 108 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 629.00 | | | 47 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 199.00 | 726 977.00 | 53 222.00 | 780 199.00 |
VW T.V.A. | 54 990.00 | 54 990.00 | | 54 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 876.00 | 498 275.00 | 95 601.00 | 593 876.00 |