| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 544 134.00 | 10 932 817.00 | 42 611 317.00 | 53 544 134.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 952.00 | 185 110.00 | 842.00 | 185 952.00 |
AH Fonds commercial | 100 001.00 | 85 000.00 | 15 001.00 | 100 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
AN Terrains | 12 531 393.00 | 1 434.00 | 12 529 959.00 | 12 531 393.00 |
AP Constructions | 38 010 388.00 | 3 775 754.00 | 34 234 634.00 | 38 010 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 766 790.00 | 2 810 115.00 | 956 675.00 | 3 766 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 923 021.00 | 5 518 252.00 | 4 404 769.00 | 9 923 021.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 093 138.00 | 632 497.00 | 4 460 641.00 | 5 093 138.00 |
BF Prêts | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 014.00 | | 48 014.00 | 48 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 708 407.00 | 13 010 336.00 | 56 698 071.00 | 69 708 407.00 |
BT Marchandises | 10 328 878.00 | 248 280.00 | 10 080 598.00 | 10 328 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 300.00 | | 61 300.00 | 61 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 086.00 | 25 311.00 | 518 775.00 | 544 086.00 |
BZ Autres créances | 8 011 654.00 | 102 003.00 | 7 909 651.00 | 8 011 654.00 |
CF Disponibilités | 1 066 642.00 | | 1 066 642.00 | 1 066 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895 518.00 | | 895 518.00 | 895 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 913 583.00 | 375 594.00 | 20 537 989.00 | 20 913 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 166 125.00 | 24 318 747.00 | 11 947 378.00 | 144 166 125.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
CU Autres participations | 1 329 200.00 | | 1 329 200.00 | 1 329 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 115 861.00 | | | 115 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 011.00 | | | 104 011.00 |
DL TOTAL (I) | 10 169 154.00 | 8 678 194.00 | | 10 169 154.00 |
DP Provisions pour risques | 104 565.00 | 405 202.00 | | 104 565.00 |
DQ Provisions pour charges | 208 380.00 | 221 195.00 | | 208 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 180 396.00 | 16 298 253.00 | | 16 180 396.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 9 900 000.00 | 9 900 000.00 | | 9 900 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 828 123.00 | 62 989 660.00 | | 59 828 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 679.00 | 188 555.00 | | 195 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 332.00 | 143 634.00 | | 183 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 805 607.00 | 10 619 839.00 | | 10 805 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 720 282.00 | 4 605 762.00 | | 4 720 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 637 824.00 | 476 719.00 | | 637 824.00 |
EA Autres dettes | 966 165.00 | 323 000.00 | | 966 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 531 875.00 | 476 470.00 | | 531 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 933 717.00 | 935 046 031.00 | | 90 933 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 847 378.00 | 120 753 967.00 | | 119 847 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 878.00 | | | 805 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 490 989.00 | 1 246 665.00 | | 1 490 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 131 810 019.00 | |
FD Production vendue biens | | | 818 335.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 549 013.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 112 000.00 | | 2 112 000.00 | 2 112 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 760 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 732 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -668 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 756 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 362 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 660 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 545 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 920 402.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 248 280.00 | |
GE Autres charges | | | 12 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 664 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 355 543.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 012.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 848.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 421 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 421 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 396 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 958 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 900.00 | | | 47 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 900.00 | | | 47 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 507.00 | 12 641.00 | | 147 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 421 020.00 | 169 526.00 | | 421 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 565.00 | 18 000.00 | | 69 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638 092.00 | 200 167.00 | | 638 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240 086.00 | -161 287.00 | | 240 086.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 730 236.00 | 342 510.00 | | 730 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 210 654.00 | | | 2 210 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 106 643.00 | | | 2 106 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 011.00 | | | 104 011.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 228 543.00 | 317 495.00 | | 228 543.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 1 459 055.00 | 1 409 156.00 | | 1 459 055.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 2 117.00 | -731.00 | | 2 117.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 490 989.00 | 1 246 665.00 | | 1 490 989.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 292 221.00 | 229 268.00 | | 292 221.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 517.00 | | 38 274.00 | 1 527 517.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 242.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 242.00 | 1 340 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 052.00 | 1 497 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 810.00 | 157 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 067.00 | | 38 274.00 | 187 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340 450.00 | | | 1 340 450.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 415.00 | 34 506.00 | 27 681.00 | 98 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 415.00 | 34 506.00 | 27 681.00 | 98 415.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 948.00 | 48 948.00 | | 48 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 814.00 | 268 814.00 | | 268 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 027.00 | 216 027.00 | | 216 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 431.00 | 155 431.00 | | 155 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
VB T. V. A. | 13 851.00 | | | 13 851.00 |
VC Groupe et associés | 31 986.00 | | | 31 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 899.00 | 113 688.00 | 287 211.00 | 400 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 680.00 | | | 118 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 772.00 | | | 35 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 035.00 | | | 160 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 513.00 | 246 256.00 | 10 257.00 | 256 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 089.00 | 805 878.00 | 287 211.00 | 1 093 089.00 |