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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 496 149.00 | 496 149.00 | | 496 149.00 |
AH Fonds commercial | 241 700.00 | 241 701.00 | | 241 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 043.00 | 79 043.00 | | 79 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 138.00 | 816 893.00 | 15 244.00 | 832 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 584 579.00 | | 1 584 579.00 | 1 584 579.00 |
BZ Autres créances | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 408.00 | | 26 408.00 | 26 408.00 |
CF Disponibilités | 136 270.00 | | 136 270.00 | 136 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 767.00 | | 144 767.00 | 144 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 905.00 | 816 893.00 | 160 012.00 | 976 905.00 |
CU Autres participations | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 937 000.00 | | | 11 937 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 170 107.00 | | | -15 170 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 673.00 | | | 606 673.00 |
DL TOTAL (I) | -2 626 434.00 | | | -2 626 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 122 030.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841.00 | | | 841.00 |
EA Autres dettes | 2 777 478.00 | | | 2 777 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 786 446.00 | | | 2 786 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 012.00 | | | 160 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 786 446.00 | | | 2 786 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 236.00 | | 132 236.00 | 132 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 236.00 | | 132 236.00 | 132 236.00 |
FQ Autres produits | | | 424 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -32 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 644.00 | |
GE Autres charges | | | -20 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -50 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 606 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 684.00 | | | 44 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 684.00 | | | 44 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 684.00 | | | 44 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 449.00 | | | 556 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -50 223.00 | | | -50 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 673.00 | | | 606 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 138.00 | | | 832 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 737 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737 850.00 | | | 737 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 287.00 | | | 94 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 850.00 | | | 737 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 737 850.00 | | | 737 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 79 043.00 | | | 79 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 043.00 | | | 79 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 043.00 | | | 79 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 777 478.00 | 2 777 478.00 | | 2 777 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 043.00 | | 79 043.00 | 79 043.00 |
UX Autres créances clients | 1 584 579.00 | 1 584 579.00 | | 1 584 579.00 |
VB T. V. A. | 18 862.00 | 18 862.00 | | 18 862.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 44 113.00 | 44 113.00 | | 44 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 539.00 | 8 496.00 | 79 043.00 | 87 539.00 |
VW T.V.A. | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 786 446.00 | 2 786 446.00 | | 2 786 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
ST Autres comptes | -55 249.00 | | | -55 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -32 073.00 | | | -32 073.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |