| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 202.00 | | 63 202.00 | 63 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 579.00 | 23 579.00 | | 23 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 612.00 | 6 436.00 | 176.00 | 6 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 170.00 | 30 015.00 | 66 156.00 | 96 170.00 |
BT Marchandises | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 034.00 | 348.00 | 9 686.00 | 10 034.00 |
BZ Autres créances | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
CF Disponibilités | 22 280.00 | | 22 280.00 | 22 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 602.00 | 348.00 | 54 255.00 | 54 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 773.00 | 30 362.00 | 120 410.00 | 150 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 18 012.00 | 2 262.00 | | 18 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 552.00 | 15 749.00 | | 5 552.00 |
DL TOTAL (I) | 32 364.00 | 26 812.00 | | 32 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 254.00 | 27 286.00 | | 18 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 531.00 | 16 290.00 | | 18 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 255.00 | 18 867.00 | | 13 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 171.00 | 39 969.00 | | 37 171.00 |
EA Autres dettes | 835.00 | 231.00 | | 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 047.00 | 102 644.00 | | 88 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 410.00 | 129 455.00 | | 120 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 814.00 | 201.00 | | 29 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 814.00 | 201.00 | | 29 814.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 348.00 | | | 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348.00 | | | 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348.00 | | | 348.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 531.00 | 18 531.00 | | 18 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 254.00 | 18 254.00 | | 18 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 171.00 | 37 171.00 | | 37 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 893.00 | 21 893.00 | | 21 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 663.00 | 21 893.00 | 2 770.00 | 24 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 047.00 | 88 047.00 | | 88 047.00 |