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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 333 599.00 | | 333 599.00 | 333 599.00 |
CF Disponibilités | 16 455.00 | | 16 455.00 | 16 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 208.00 | | 350 208.00 | 350 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 208.00 | | 350 208.00 | 350 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 124 332.00 | | | 124 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 949.00 | | | 205 949.00 |
DL TOTAL (I) | 346 781.00 | | | 346 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77.00 | | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 208.00 | | | 350 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 000.00 | | | 333 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333 000.00 | | | 333 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 092.00 | | | 103 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 092.00 | | | 103 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229 908.00 | | | 229 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 325.00 | | | 338 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 376.00 | | | 132 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 949.00 | | | 205 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 577.00 | | | 285 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 577.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 926.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256 652.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 926.00 | | | 28 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 652.00 | | | 256 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 161.00 | 18 324.00 | 182 485.00 | 164 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 236.00 | 18 324.00 | 181 559.00 | 163 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 599.00 | | | 599.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 000.00 | | | 333 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 752.00 | 333 752.00 | | 333 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
ST Autres comptes | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 538.00 | | | 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 538.00 | | | 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 421.00 | | | 10 421.00 |