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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 000.00 | 38 861.00 | 10 139.00 | 49 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 827.00 | | 163 827.00 | 163 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 925.00 | 24 801.00 | 124.00 | 24 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 467.00 | 99 952.00 | 175 515.00 | 275 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 689 000.00 | | 689 000.00 | 689 000.00 |
BZ Autres créances | 490 202.00 | | 490 202.00 | 490 202.00 |
CF Disponibilités | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 532.00 | | 1 181 532.00 | 1 181 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 999.00 | 99 952.00 | 1 357 047.00 | 1 456 999.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 606.00 | 35 606.00 | | 35 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 170 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DH Report à nouveau | 11 836.00 | 3 994.00 | | 11 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 983.00 | 7 842.00 | | 7 983.00 |
DL TOTAL (I) | 59 518.00 | 201 536.00 | | 59 518.00 |
DP Provisions pour risques | | 69 589.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 69 589.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 580.00 | 538 187.00 | | 1 045 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 948.00 | 313 985.00 | | 229 948.00 |
EA Autres dettes | | 947.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 297 528.00 | 853 119.00 | | 1 297 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 047.00 | 1 124 244.00 | | 1 357 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 528.00 | 853 119.00 | | 1 297 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 467.00 | | | 275 467.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 606.00 | | | 35 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 467.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 827.00 | | | 212 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 610.00 | | | 25 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 881.00 | 10 071.00 | | 89 881.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 606.00 | | | 35 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 061.00 | 9 800.00 | | 29 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 215.00 | 271.00 | | 25 215.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 589.00 | | 69 589.00 | 69 589.00 |
6T Sur comptes clients | 95 035.00 | | 95 035.00 | 95 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 035.00 | | 95 035.00 | 95 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 624.00 | | 164 624.00 | 164 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 164 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 580.00 | 1 045 580.00 | | 1 045 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
UX Autres créances clients | 689 000.00 | 689 000.00 | | 689 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 171 267.00 | 171 267.00 | | 171 267.00 |
VC Groupe et associés | 315 936.00 | 315 936.00 | | 315 936.00 |
VI Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 627.00 | 1 180 627.00 | | 1 180 627.00 |
VW T.V.A. | 223 664.00 | 223 664.00 | | 223 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 528.00 | 1 297 528.00 | | 1 297 528.00 |