| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 178.00 | 29 292.00 | 10 886.00 | 40 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 944.00 | 29 292.00 | 649 652.00 | 678 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 691.00 | | 27 691.00 | 27 691.00 |
BZ Autres créances | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307 321.00 | 41 702.00 | 265 619.00 | 307 321.00 |
CF Disponibilités | 58 035.00 | | 58 035.00 | 58 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 280.00 | 41 702.00 | 355 578.00 | 397 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 224.00 | 70 994.00 | 1 005 230.00 | 1 076 224.00 |
CU Autres participations | 638 766.00 | | 638 766.00 | 638 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 879 452.00 | | | 879 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 495.00 | | | 83 495.00 |
DL TOTAL (I) | 971 197.00 | | | 971 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 196.00 | | | 19 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432.00 | | | 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 601.00 | | | 33 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 033.00 | | | 34 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 230.00 | | | 1 005 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 033.00 | | | 34 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 445.00 | | 333 445.00 | 333 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 445.00 | | 333 445.00 | 333 445.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 464.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 624.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 62 294.00 | | | 62 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674.00 | | | 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 899.00 | | | 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 101.00 | | | 57 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 265.00 | | | 31 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 069.00 | | | 377 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 575.00 | | | 293 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 495.00 | | | 83 495.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 196.00 | 19 196.00 | | 19 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 924.00 | 31 924.00 | | 31 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 033.00 | 34 033.00 | | 34 033.00 |