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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
AP Constructions | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 165.00 | 202 655.00 | 20 510.00 | 223 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 655.00 | 227 094.00 | 20 561.00 | 247 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
BZ Autres créances | 14 607.00 | | 14 607.00 | 14 607.00 |
CF Disponibilités | 35 465.00 | | 35 465.00 | 35 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 935.00 | | 57 935.00 | 57 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 590.00 | 227 094.00 | 78 496.00 | 305 590.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
DH Report à nouveau | -24 534.00 | -14 008.00 | | -24 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 224.00 | -10 526.00 | | -32 224.00 |
DL TOTAL (I) | 27 988.00 | 60 211.00 | | 27 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 705.00 | 3 369.00 | | 1 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 515.00 | 12 500.00 | | 34 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 837.00 | 13 130.00 | | 13 837.00 |
EA Autres dettes | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 508.00 | 29 451.00 | | 50 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 496.00 | 89 662.00 | | 78 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 508.00 | 27 889.00 | | 50 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 699.00 | | 11 699.00 | 11 699.00 |
FG Production vendue services | 207 101.00 | | 207 101.00 | 207 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 799.00 | | 218 799.00 | 218 799.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 344.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 957.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 618.00 | 75.00 | | 2 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 018.00 | -75.00 | | -2 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 412.00 | 211 133.00 | | 219 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 636.00 | 221 659.00 | | 251 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 224.00 | -10 526.00 | | -32 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 967.00 | | 14 188.00 | 236 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 247 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 247 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 916.00 | | 14 188.00 | 236 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 633.00 | 5 344.00 | 882.00 | 222 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 633.00 | 5 344.00 | 882.00 | 222 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 515.00 | 34 515.00 | | 34 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UX Autres créances clients | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
VB T. V. A. | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
VP Divers | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 470.00 | 22 470.00 | | 22 470.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 508.00 | 50 508.00 | | 50 508.00 |