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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 188.00 | 10 553.00 | 17 636.00 | 28 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 424 684.00 | | 3 424 684.00 | 3 424 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 454 228.00 | 10 553.00 | 3 443 675.00 | 3 454 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 944 326.00 | | 944 326.00 | 944 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 204 506.00 | | 1 204 506.00 | 1 204 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 148 832.00 | | 2 148 832.00 | 2 148 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 603 060.00 | 10 553.00 | 5 592 507.00 | 5 603 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 148 184.00 | 3 148 184.00 | | 3 148 184.00 |
DG Autres réserves | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
DH Report à nouveau | 283 680.00 | 230 224.00 | | 283 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 229.00 | 53 456.00 | | 39 229.00 |
DL TOTAL (I) | 3 475 984.00 | 3 436 755.00 | | 3 475 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 812 605.00 | 1 805 498.00 | | 1 812 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 792.00 | 28 187.00 | | 114 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 202.00 | 52 768.00 | | 59 202.00 |
EA Autres dettes | 129 924.00 | 174 252.00 | | 129 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 116 523.00 | 2 060 704.00 | | 2 116 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 592 507.00 | 5 497 459.00 | | 5 592 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 523.00 | 2 060 704.00 | | 976 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293 485.00 | | 293 485.00 | 293 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 485.00 | | 293 485.00 | 293 485.00 |
FQ Autres produits | | | 1 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 334.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 533.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 533.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 668.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 668.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 865.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 397.00 | 16 583.00 | | 10 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 760.00 | 296 229.00 | | 294 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 531.00 | 242 772.00 | | 255 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 229.00 | 53 456.00 | | 39 229.00 |