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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255 653.00 | 178 543.00 | 77 109.00 | 255 653.00 |
AH Fonds commercial | 549 016.00 | | 549 016.00 | 549 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 696.00 | 74 650.00 | 60 046.00 | 134 696.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 255.00 | | 22 255.00 | 22 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 621.00 | 253 194.00 | 708 427.00 | 961 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 617 131.00 | 64 027.00 | 1 553 104.00 | 1 617 131.00 |
BZ Autres créances | 28 615.00 | | 28 615.00 | 28 615.00 |
CF Disponibilités | 622 233.00 | | 622 233.00 | 622 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 029.00 | | 79 029.00 | 79 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 347 010.00 | 64 027.00 | 2 282 983.00 | 2 347 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 308 632.00 | 317 221.00 | 2 991 410.00 | 3 308 632.00 |
CR Parts à plus d’un an | 93 064.00 | | | 93 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 420 738.00 | 1 486 552.00 | | 1 420 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 930.00 | -65 814.00 | | 186 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 728 668.00 | 1 541 738.00 | | 1 728 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 353 687.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 210.00 | 299 284.00 | | 202 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 573.00 | 193 353.00 | | 285 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 607.00 | 683 357.00 | | 624 607.00 |
EA Autres dettes | 34 971.00 | 16 969.00 | | 34 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 382.00 | 118 941.00 | | 115 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 742.00 | 1 666 491.00 | | 1 262 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 991 411.00 | 3 208 229.00 | | 2 991 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 262 742.00 | 1 666 491.00 | | 1 262 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 901.00 | | 29 857.00 | 965 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 136.00 | 961 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 640.00 | 804 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 496.00 | 134 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783 775.00 | | 25 534.00 | 783 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 715.00 | | 4 478.00 | 159 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 411.00 | | -155.00 | 22 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 630.00 | 75 669.00 | 34 105.00 | 211 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 390.00 | 59 793.00 | 4 640.00 | 123 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 240.00 | 15 876.00 | 29 465.00 | 88 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 746.00 | 40 281.00 | | 23 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 746.00 | 40 281.00 | | 23 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 746.00 | 40 281.00 | | 23 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 281.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 573.00 | 285 573.00 | | 285 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 169.00 | 143 169.00 | | 143 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 119.00 | 195 119.00 | | 195 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 005.00 | 40 005.00 | | 40 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 971.00 | 34 971.00 | | 34 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 382.00 | 115 382.00 | | 115 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 256.00 | | 22 256.00 | 22 256.00 |
UX Autres créances clients | 1 524 068.00 | 1 524 068.00 | | 1 524 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 064.00 | | 93 064.00 | 93 064.00 |
VB T. V. A. | 24 661.00 | 24 661.00 | | 24 661.00 |
VI Groupe et associés | 202 210.00 | 202 210.00 | | 202 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 685.00 | | | 353 685.00 |
VP Divers | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 029.00 | 79 029.00 | | 79 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 747 033.00 | 1 631 713.00 | 115 320.00 | 1 747 033.00 |
VW T.V.A. | 234 520.00 | 234 520.00 | | 234 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 742.00 | 1 262 742.00 | | 1 262 742.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |