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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 172.00 | 7 186.00 | 32 986.00 | 40 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 186 822.00 | 7 186.00 | 179 636.00 | 186 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 851.00 | | 65 851.00 | 65 851.00 |
BZ Autres créances | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
CF Disponibilités | 68 499.00 | | 68 499.00 | 68 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 562.00 | | 143 562.00 | 143 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 384.00 | 7 186.00 | 323 198.00 | 330 384.00 |
CU Autres participations | 142 650.00 | | 142 650.00 | 142 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
DH Report à nouveau | 256 953.00 | 210 666.00 | | 256 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595.00 | 46 287.00 | | 595.00 |
DL TOTAL (I) | 270 681.00 | 270 086.00 | | 270 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 1 435.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 827.00 | 25 154.00 | | 48 827.00 |
EA Autres dettes | 1 530.00 | 2 254.00 | | 1 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 517.00 | 28 843.00 | | 52 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 198.00 | 298 929.00 | | 323 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 326.00 | | 321 326.00 | 321 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 326.00 | | 321 326.00 | 321 326.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 693.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 795.00 | | | 19 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 795.00 | | | 19 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 795.00 | -90.00 | | 19 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 796.00 | 5 611.00 | | 2 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 123.00 | 340 930.00 | | 341 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 528.00 | 294 643.00 | | 340 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595.00 | 46 287.00 | | 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 063.00 | 75 063.00 | | 75 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 517.00 | 52 517.00 | | 52 517.00 |