| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
BF Prêts | 10 804.00 | | 10 804.00 | 10 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 445.00 | 3 542.00 | 12 904.00 | 16 445.00 |
BN En cours de production de biens | 74 718.00 | | 74 718.00 | 74 718.00 |
BT Marchandises | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 975.00 | 5 936.00 | 80 040.00 | 85 975.00 |
BZ Autres créances | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 161 713.00 | 5 936.00 | 155 778.00 | 161 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 158.00 | 9 477.00 | 168 681.00 | 178 158.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 45 526.00 | 45 526.00 | | 45 526.00 |
DH Report à nouveau | -11 616.00 | -8 403.00 | | -11 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 115.00 | -3 213.00 | | 1 115.00 |
DL TOTAL (I) | 46 575.00 | 45 460.00 | | 46 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 024.00 | 45 330.00 | | 38 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 606.00 | 11 790.00 | | 6 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 891.00 | 8 805.00 | | 8 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 585.00 | 82 447.00 | | 68 585.00 |
EA Autres dettes | | 599.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 106.00 | 148 971.00 | | 122 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 681.00 | 194 431.00 | | 168 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 876.00 | 117 077.00 | | 96 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 930.00 | 15 330.00 | | 7 930.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 368.00 | |
FG Production vendue services | | | 117 143.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 156 511.00 | |
FM Production stockée | | | -29 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 033.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 422.00 | |
GE Autres charges | | | 3 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GN Différences positives de change | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 330.00 | 3 419.00 | | 4 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 827.00 | 295.00 | | 2 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 503.00 | 3 124.00 | | 1 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 066.00 | 111 775.00 | | 134 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 951.00 | 114 988.00 | | 132 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 115.00 | -3 213.00 | | 1 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 109.00 | | 337.00 | 16 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384.00 | | | 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 567.00 | | 337.00 | 12 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384.00 | | | 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 360.00 | 1 422.00 | 1 847.00 | 6 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 360.00 | 1 422.00 | 1 847.00 | 6 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 360.00 | 1 422.00 | 1 847.00 | 6 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 422.00 | 1 847.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 786.00 | 39 786.00 | | 39 786.00 |
UP Prêts | 10 804.00 | | 10 804.00 | 10 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 74 155.00 | 74 155.00 | | 74 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
VB T. V. A. | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 095.00 | 6 835.00 | 23 260.00 | 30 095.00 |
VI Groupe et associés | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 673.00 | 74 949.00 | 24 724.00 | 99 673.00 |
VW T.V.A. | 28 443.00 | 26 473.00 | 1 970.00 | 28 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 106.00 | 96 876.00 | 25 230.00 | 122 106.00 |