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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30 850.00 | | 30 850.00 | 30 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 850.00 | | 30 850.00 | 30 850.00 |
BZ Autres créances | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 805 832.00 | | 805 832.00 | 805 832.00 |
CF Disponibilités | 14 447.00 | | 14 447.00 | 14 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 903.00 | | 821 903.00 | 821 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 753.00 | | 852 753.00 | 852 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 770 362.00 | 745 062.00 | | 770 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 751.00 | 25 300.00 | | 28 751.00 |
DL TOTAL (I) | 849 714.00 | 820 962.00 | | 849 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 4 440.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639.00 | | | 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 039.00 | 4 440.00 | | 3 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 753.00 | 825 402.00 | | 852 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 001.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 074.00 | 4 435.00 | | 5 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 002.00 | 31 792.00 | | 36 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 250.00 | 6 492.00 | | 7 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 751.00 | 25 300.00 | | 28 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 400.00 | | 450.00 | 30 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 400.00 | | 450.00 | 30 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VB T. V. A. | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |