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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
AP Constructions | 616 500.00 | 29 369.00 | 587 131.00 | 616 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 122.00 | 385 122.00 | | 385 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 316.00 | 21 773.00 | 9 543.00 | 31 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 874 827.00 | 436 263.00 | 1 438 564.00 | 1 874 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BZ Autres créances | 14 495.00 | | 14 495.00 | 14 495.00 |
CF Disponibilités | 77 183.00 | | 77 183.00 | 77 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 894.00 | | 93 894.00 | 93 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 720.00 | 436 263.00 | 1 532 457.00 | 1 968 720.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 763 022.00 | | 763 022.00 | 763 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 670.00 | 263 670.00 | | 263 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 259 830.00 | 259 830.00 | | 259 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 673.00 | 25 673.00 | | 25 673.00 |
DH Report à nouveau | 120 645.00 | 281 936.00 | | 120 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 607.00 | -161 291.00 | | 44 607.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 655.00 | | |
DK Provisions réglementées | 2 823.00 | 596.00 | | 2 823.00 |
DL TOTAL (I) | 717 248.00 | 674 068.00 | | 717 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 252.00 | 673 150.00 | | 620 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 907.00 | 163 305.00 | | 111 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 916.00 | 14 329.00 | | 15 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 638.00 | 10 822.00 | | 17 638.00 |
EA Autres dettes | 49 496.00 | 56 509.00 | | 49 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 210.00 | 918 116.00 | | 815 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 457.00 | 1 592 184.00 | | 1 532 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 153 554.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 153 554.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | -23 352.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 743.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 655.00 | 18 260.00 | | 3 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 228.00 | 168 549.00 | | 2 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 427.00 | -150 289.00 | | 1 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 272.00 | 147 304.00 | | 164 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 666.00 | 308 596.00 | | 119 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 607.00 | -161 291.00 | | 44 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 812 985.00 | | 61 842.00 | 1 812 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 763 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 874 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 101 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101 438.00 | | | 1 101 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701 547.00 | | 61 842.00 | 701 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 520.00 | 26 743.00 | | 409 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 520.00 | 26 743.00 | | 409 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 596.00 | 2 228.00 | | 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 596.00 | 2 228.00 | | 596.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 053.00 | 44 053.00 | | 44 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 638.00 | 17 638.00 | | 17 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 350.00 | 117 350.00 | | 117 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 840.00 | | 61 840.00 | 61 840.00 |
UX Autres créances clients | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 011.00 | 67 000.00 | 189 740.00 | 617 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 396.00 | | | 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 388.00 | | | 53 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 551.00 | 16 711.00 | 61 840.00 | 78 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 210.00 | 265 199.00 | 189 740.00 | 815 210.00 |