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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 1 405 184.00 | 1 136 459.00 | 268 725.00 | 1 405 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 166.00 | 343 225.00 | 53 940.00 | 397 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 101.00 | 4 780.00 | 2 321.00 | 7 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 209 453.00 | 1 484 465.00 | 724 987.00 | 2 209 453.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 765.00 | | 80 765.00 | 80 765.00 |
BZ Autres créances | 1 476 942.00 | | 1 476 942.00 | 1 476 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 207 653.00 | | 207 653.00 | 207 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 823.00 | | 1 768 823.00 | 1 768 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 978 276.00 | 1 484 465.00 | 2 493 810.00 | 3 978 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 954 700.00 | 954 700.00 | | 954 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 470.00 | 83 330.00 | | 95 470.00 |
DG Autres réserves | 867 868.00 | 551 649.00 | | 867 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 006.00 | 328 358.00 | | 212 006.00 |
DK Provisions réglementées | 27 913.00 | 26 168.00 | | 27 913.00 |
DL TOTAL (I) | 2 157 958.00 | 1 944 205.00 | | 2 157 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 528.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 816.00 | 1 677 755.00 | | 258 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 919.00 | 326 907.00 | | 74 919.00 |
EA Autres dettes | 2 116.00 | 10 826.00 | | 2 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 852.00 | 2 020 016.00 | | 335 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 810.00 | 3 964 221.00 | | 2 493 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 852.00 | 2 020 017.00 | | 335 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 528.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 347 232.00 | | 9 347 232.00 | 9 347 232.00 |
FD Production vendue biens | 877 983.00 | | 877 983.00 | 877 983.00 |
FG Production vendue services | 89 011.00 | | 89 011.00 | 89 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 314 227.00 | | 10 314 227.00 | 10 314 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 350 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 585 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 871 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 058 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 360.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 18 044.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 225.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | | | 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 529.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 744.00 | 2 616.00 | | 1 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 744.00 | 9 145.00 | | 1 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 578.00 | -9 145.00 | | -1 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 988.00 | 131 043.00 | | 80 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 353 066.00 | 18 914 460.00 | | 10 353 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 141 060.00 | 18 586 102.00 | | 10 141 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 006.00 | 328 358.00 | | 212 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 235 645.00 | | 1 247 268.00 | 2 235 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 842.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 209 470.00 | 63 990.00 | 2 209 453.00 | 1 209 470.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 209 470.00 | 148.00 | 1 809 453.00 | 1 209 470.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 771 803.00 | | 1 247 268.00 | 1 771 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 842.00 | | | 63 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 816.00 | 258 816.00 | | 258 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 561 170.00 | 1 561 170.00 | 8.00 | 1 561 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 852.00 | 335 852.00 | | 335 852.00 |