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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 415 883.00 | 126 726.00 | 289 157.00 | 415 883.00 |
AN Terrains | 16 905.00 | 8 453.00 | 8 453.00 | 16 905.00 |
AP Constructions | 400 631.00 | 106 951.00 | 293 680.00 | 400 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 529.00 | 18 273.00 | 55 255.00 | 73 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 431.00 | 83 073.00 | 1 358.00 | 84 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 378.00 | 343 475.00 | 647 903.00 | 991 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 206 550.00 | | 206 550.00 | 206 550.00 |
BT Marchandises | 10 431.00 | | 10 431.00 | 10 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 842.00 | 59 054.00 | 378 789.00 | 437 842.00 |
BZ Autres créances | 52 022.00 | | 52 022.00 | 52 022.00 |
CF Disponibilités | 109 844.00 | | 109 844.00 | 109 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 504.00 | 59 054.00 | 762 450.00 | 821 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 881.00 | 402 529.00 | 1 410 352.00 | 1 812 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | | -87 785.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312 038.00 | 92 780.00 | | -312 038.00 |
DL TOTAL (I) | -257 038.00 | 59 995.00 | | -257 038.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 312.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 396.00 | 595 555.00 | | 529 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 330.00 | 143 651.00 | | 131 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 192 016.00 | | |
EA Autres dettes | 1 006 663.00 | 457 879.00 | | 1 006 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 390.00 | 1 389 413.00 | | 1 667 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 352.00 | 1 449 408.00 | | 1 410 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 84 648.00 | | 84 648.00 | 84 648.00 |
FG Production vendue services | 1 142 207.00 | | 1 142 207.00 | 1 142 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 855.00 | | 1 226 855.00 | 1 226 855.00 |
FM Production stockée | | | 35 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 359.00 | |
GE Autres charges | | | 510 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 572 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -309 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -312 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 475.00 | 1 415 920.00 | | 1 263 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 512.00 | 1 323 140.00 | | 1 575 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -312 038.00 | 92 780.00 | | -312 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 030.00 | | 83 348.00 | 908 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 991 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 883.00 | | | 415 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 147.00 | | 83 348.00 | 492 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 206.00 | 85 270.00 | | 258 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 841.00 | 30 885.00 | | 95 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 365.00 | 54 385.00 | | 162 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 694.00 | 359.00 | | 58 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 694.00 | 359.00 | | 58 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 694.00 | 359.00 | | 58 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 396.00 | 529 396.00 | | 529 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 639.00 | 20 639.00 | | 20 639.00 |
UX Autres créances clients | 367 094.00 | | | 367 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 749.00 | | | 70 749.00 |
VB T. V. A. | 42 112.00 | | | 42 112.00 |
VC Groupe et associés | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
VI Groupe et associés | 1 006 663.00 | 1 006 663.00 | | 1 006 663.00 |
VP Divers | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775.00 | | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 639.00 | 419 891.00 | 70 749.00 | 490 639.00 |
VW T.V.A. | 93 764.00 | 93 764.00 | | 93 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 390.00 | 1 667 390.00 | | 1 667 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |