| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 15 000.00 | 10 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 962.00 | 6 076.00 | 6 887.00 | 12 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 950.00 | 470 630.00 | 37 319.00 | 507 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 333.00 | | 38 333.00 | 38 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 291.00 | 491 706.00 | 207 584.00 | 699 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BZ Autres créances | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
CF Disponibilités | 76 181.00 | | 76 181.00 | 76 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 273.00 | | 89 273.00 | 89 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 563.00 | 491 706.00 | 296 857.00 | 788 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 333.00 | | | 38 333.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -11 944.00 | -22 021.00 | | -11 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 004.00 | 10 078.00 | | 48 004.00 |
DL TOTAL (I) | 44 311.00 | -3 694.00 | | 44 311.00 |
DP Provisions pour risques | 78.00 | 945.00 | | 78.00 |
DR TOTAL (IV) | 78.00 | 945.00 | | 78.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 327.00 | 116 427.00 | | 84 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 199.00 | 65 776.00 | | 79 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 985.00 | 63 068.00 | | 56 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 976.00 | 48 011.00 | | 30 976.00 |
EA Autres dettes | 982.00 | 356.00 | | 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 469.00 | 293 638.00 | | 252 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 857.00 | 290 889.00 | | 296 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 241.00 | 209 421.00 | | 203 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 926 333.00 | | 926 333.00 | 926 333.00 |
FG Production vendue services | 20 927.00 | | 20 927.00 | 20 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 260.00 | | 947 260.00 | 947 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 555 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 932.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78.00 | |
GE Autres charges | | | 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 846.00 | 3 494.00 | | 3 846.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 441.00 | 357.00 | | 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 271.00 | 2 131.00 | | 1 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 271.00 | 2 131.00 | | 1 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 271.00 | -2 131.00 | | -1 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 286.00 | 897 746.00 | | 991 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 282.00 | 887 668.00 | | 943 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 004.00 | 10 078.00 | | 48 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 291.00 | | | 699 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 912.00 | | | 520 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 378.00 | | | 38 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 774.00 | 7 932.00 | | 483 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 774.00 | 7 932.00 | | 468 774.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 945.00 | 78.00 | 945.00 | 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 945.00 | 78.00 | 945.00 | 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78.00 | 945.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 985.00 | 56 985.00 | | 56 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 333.00 | 38 333.00 | | 38 333.00 |
UX Autres créances clients | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VB T. V. A. | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 217.00 | 34 989.00 | 46 730.00 | 84 217.00 |
VI Groupe et associés | 79 199.00 | 79 199.00 | | 79 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 067.00 | | | 32 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 727.00 | 50 727.00 | | 50 727.00 |
VW T.V.A. | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 469.00 | 203 241.00 | 46 730.00 | 252 469.00 |