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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 772.00 | 89 772.00 | | 89 772.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 425.00 | | 19 425.00 | 19 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 291.00 | 8 418.00 | 4 873.00 | 13 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 487.00 | 98 189.00 | 24 298.00 | 122 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 579.00 | | 95 579.00 | 95 579.00 |
BZ Autres créances | 25 152.00 | | 25 152.00 | 25 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CF Disponibilités | 85 435.00 | | 85 435.00 | 85 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 825.00 | | 215 825.00 | 215 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 313.00 | 98 189.00 | 240 123.00 | 338 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 96 323.00 | 60 794.00 | | 96 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 992.00 | 95 529.00 | | 57 992.00 |
DL TOTAL (I) | 162 565.00 | 164 573.00 | | 162 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 829.00 | 21 358.00 | | 11 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 032.00 | 67 596.00 | | 65 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 558.00 | 89 650.00 | | 77 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 123.00 | 254 224.00 | | 240 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 140.00 | 89 232.00 | | 77 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 625 911.00 | | 625 911.00 | 625 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 911.00 | | 625 911.00 | 625 911.00 |
FM Production stockée | | | 6.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 605.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 297.00 | |
GE Autres charges | | | 4 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 742.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 000.00 | 3 959.00 | | 13 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 717.00 | 3 942.00 | | 4 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 678.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 678.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 678.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 750.00 | 30 719.00 | | 16 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 886.00 | 610 786.00 | | 648 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 894.00 | 515 257.00 | | 590 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 992.00 | 95 529.00 | | 57 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 479.00 | | 24 008.00 | 98 479.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 487.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 772.00 | | 19 425.00 | 89 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 708.00 | | 4 583.00 | 8 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 892.00 | 1 297.00 | | 96 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 772.00 | | | 89 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 121.00 | 1 297.00 | | 7 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 454.00 | 22 454.00 | | 22 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
UX Autres créances clients | 95 579.00 | 95 579.00 | | 95 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VB T. V. A. | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
VP Divers | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 113.00 | 128 113.00 | | 128 113.00 |
VW T.V.A. | 20 248.00 | 20 248.00 | | 20 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 140.00 | 77 140.00 | | 77 140.00 |