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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 516.00 | 231 959.00 | 8 557.00 | 240 516.00 |
AN Terrains | 165 675.00 | | 165 675.00 | 165 675.00 |
AP Constructions | 4 334 584.00 | 1 842 498.00 | 2 492 086.00 | 4 334 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 581 635.00 | 1 052 775.00 | 528 860.00 | 1 581 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 914.00 | 380 331.00 | 175 583.00 | 555 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 368 015.00 | | 368 015.00 | 368 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 219.00 | | 65 219.00 | 65 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 311 558.00 | 3 507 562.00 | 3 803 996.00 | 7 311 558.00 |
BT Marchandises | 9 550 985.00 | 1 009 741.00 | 8 541 244.00 | 9 550 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 439 201.00 | 676 446.00 | 16 762 755.00 | 17 439 201.00 |
BZ Autres créances | 681 902.00 | | 681 902.00 | 681 902.00 |
CF Disponibilités | 21 322.00 | | 21 322.00 | 21 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 375.00 | | 30 375.00 | 30 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 723 785.00 | 1 686 187.00 | 26 037 598.00 | 27 723 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 035 343.00 | 5 193 749.00 | 29 841 594.00 | 35 035 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 102 666.00 | 8 728 988.00 | | 10 102 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 208 210.00 | 1 853 952.00 | | 3 208 210.00 |
DL TOTAL (I) | 16 610 876.00 | 13 882 939.00 | | 16 610 876.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 282 642.00 | 437 833.00 | | 282 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 282 642.00 | 472 833.00 | | 282 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 540 626.00 | 5 842 645.00 | | 8 540 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 956 377.00 | 2 631 646.00 | | 3 956 377.00 |
EA Autres dettes | 441 073.00 | 163 987.00 | | 441 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 948 076.00 | 8 648 278.00 | | 12 948 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 841 594.00 | 23 004 050.00 | | 29 841 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 68 102 514.00 | |
FG Production vendue services | | | 150 073.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 252 587.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 633 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 975 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 170 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 921 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 758 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 642 841.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 516 034.00 | |
GE Autres charges | | | 333 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 349 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 283 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 279.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 743.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 119 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 504.00 | | | -4 504.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 574 376.00 | 315 531.00 | | 574 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 332 317.00 | 809 818.00 | | 1 332 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 645 355.00 | 53 099 092.00 | | 68 645 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 437 145.00 | 51 245 140.00 | | 65 437 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 208 210.00 | 1 853 952.00 | | 3 208 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 664 378.00 | | 850 289.00 | 6 664 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 159 645.00 | 43 464.00 | 7 311 558.00 | 159 645.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 159 645.00 | 43 464.00 | 7 005 823.00 | 159 645.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 516.00 | | | 240 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 367 905.00 | | 841 028.00 | 6 367 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 958.00 | | 9 262.00 | 55 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 062 096.00 | 445 467.00 | | 3 062 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 231 959.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 845 564.00 | 430 039.00 | | 2 845 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 472 833.00 | -139 160.00 | 51 031.00 | 472 833.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 910 114.00 | | 223 928.00 | 1 910 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 910 114.00 | | 223 928.00 | 1 910 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 382 947.00 | -139 160.00 | 274 959.00 | 2 382 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 540 626.00 | 8 540 626.00 | | 8 540 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 956 377.00 | 3 956 377.00 | | 3 956 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 073.00 | 441 073.00 | | 441 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 219.00 | | 65 219.00 | 65 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 151 478.00 | 18 151 478.00 | | 18 151 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 216 697.00 | 18 151 478.00 | 65 219.00 | 18 216 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 938 076.00 | 12 938 076.00 | | 12 938 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 152.00 | | | 152.00 |