| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 249.00 | 8 127.00 | 122.00 | 8 249.00 |
AH Fonds commercial | 321 967.00 | | 321 967.00 | 321 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 103.00 | 37 288.00 | 7 814.00 | 45 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 918.00 | 27 661.00 | 15 257.00 | 42 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 579.00 | 73 076.00 | 351 502.00 | 424 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 521.00 | | 24 521.00 | 24 521.00 |
BP En cours de production de services | 44 252.00 | | 44 252.00 | 44 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 504.00 | 10 147.00 | 84 357.00 | 94 504.00 |
BZ Autres créances | 14 202.00 | | 14 202.00 | 14 202.00 |
CF Disponibilités | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 151.00 | 10 147.00 | 171 004.00 | 181 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 729.00 | 83 223.00 | 522 506.00 | 605 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 81 439.00 | 113 341.00 | | 81 439.00 |
DH Report à nouveau | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 192.00 | -11 902.00 | | 42 192.00 |
DL TOTAL (I) | 141 280.00 | 119 088.00 | | 141 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 282.00 | 148 659.00 | | 106 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 784.00 | | | 21 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 783.00 | 7 116.00 | | 6 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 652.00 | 160 867.00 | | 175 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 959.00 | 93 615.00 | | 62 959.00 |
EA Autres dettes | 7 767.00 | 25 858.00 | | 7 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 227.00 | 436 115.00 | | 381 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 506.00 | 555 203.00 | | 522 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 722.00 | 339 468.00 | | 304 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 520.00 | 32 723.00 | | 16 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 990 562.00 | 2 262.00 | 992 825.00 | 990 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 562.00 | 2 262.00 | 992 825.00 | 990 562.00 |
FM Production stockée | | | 8 237.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 693.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 3 354.00 | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 140.00 | 21 366.00 | | 24 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | 7 215.00 | | 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 3 542.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 615.00 | 10 757.00 | | 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 365.00 | 15 217.00 | | 15 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 365.00 | 15 356.00 | | 15 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 750.00 | -4 600.00 | | -14 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -1 067.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 831.00 | 1 027 823.00 | | 1 012 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 640.00 | 1 039 725.00 | | 970 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 192.00 | -11 902.00 | | 42 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 806.00 | 10 773.00 | | 19 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 299.00 | | 2 493.00 | 422 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214.00 | 424 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214.00 | 88 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 216.00 | | | 330 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 741.00 | | 2 493.00 | 85 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 040.00 | 7 250.00 | 214.00 | 66 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 027.00 | 100.00 | | 8 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 013.00 | 7 150.00 | 214.00 | 58 013.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 454.00 | 693.00 | | 9 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 454.00 | 693.00 | | 9 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 454.00 | 693.00 | | 9 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 693.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 652.00 | 175 652.00 | | 175 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 765.00 | 15 765.00 | | 15 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 635.00 | 30 635.00 | | 30 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
UX Autres créances clients | 71 493.00 | 71 493.00 | | 71 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 011.00 | 23 011.00 | | 23 011.00 |
VB T. V. A. | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 762.00 | 20 041.00 | 69 721.00 | 89 762.00 |
VI Groupe et associés | 21 784.00 | 21 784.00 | | 21 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 126.00 | | | 26 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 783.00 | 116 783.00 | | 116 783.00 |
VW T.V.A. | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 444.00 | 304 722.00 | 69 721.00 | 374 444.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 521.00 | 10 151.00 | | 6 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 150.00 | 11 686.00 | | 14 150.00 |
ST Autres comptes | 97 180.00 | 82 022.00 | | 97 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 586.00 | 44 816.00 | | 26 586.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 486.00 | 70 104.00 | | 50 486.00 |
YT Sous‐traitance | 11 618.00 | 7 332.00 | | 11 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 258.00 | 2 431.00 | | 2 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 778.00 | 12 582.00 | | 8 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 366.00 | 113 280.00 | | 109 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 697.00 | 105 908.00 | | 101 697.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 534.00 | 145 856.00 | | 149 534.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |