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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
AH Fonds commercial | 68 541.00 | 6 854.00 | 61 687.00 | 68 541.00 |
AN Terrains | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 836.00 | 101 836.00 | | 101 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 328.00 | 101 404.00 | 1 925.00 | 103 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 628.00 | 867.00 | 43 761.00 | 44 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 488.00 | 229 116.00 | 107 372.00 | 336 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 077.00 | | 17 077.00 | 17 077.00 |
BN En cours de production de biens | 158 300.00 | | 158 300.00 | 158 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 470 340.00 | 21 732.00 | 448 607.00 | 470 340.00 |
BZ Autres créances | 57 543.00 | | 57 543.00 | 57 543.00 |
CF Disponibilités | 191 412.00 | | 191 412.00 | 191 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 850.00 | 21 732.00 | 874 117.00 | 895 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 337.00 | 250 848.00 | 981 489.00 | 1 232 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 469.00 | 21 469.00 | | 21 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 317 999.00 | 317 692.00 | | 317 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 795.00 | 307.00 | | -8 795.00 |
DL TOTAL (I) | 440 673.00 | 449 468.00 | | 440 673.00 |
DP Provisions pour risques | 70 742.00 | 51 742.00 | | 70 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 742.00 | 51 742.00 | | 70 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 602.00 | 55 839.00 | | 63 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 763.00 | 235 936.00 | | 103 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 61.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 627.00 | 223 973.00 | | 220 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 622.00 | 99 014.00 | | 69 622.00 |
EA Autres dettes | 12 461.00 | 256.00 | | 12 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 075.00 | 615 079.00 | | 470 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 489.00 | 1 116 289.00 | | 981 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 426 653.00 | | 1 426 653.00 | 1 426 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 426 653.00 | | 1 426 653.00 | 1 426 653.00 |
FM Production stockée | | | 30 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 090.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 535.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186 942.00 | 7 170.00 | | 186 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 000.00 | 20 000.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 942.00 | 31 003.00 | | 199 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 687.00 | 60 356.00 | | 10 687.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 000.00 | 13 000.00 | | 32 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 687.00 | 73 356.00 | | 42 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 255.00 | -42 353.00 | | 157 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 261.00 | 2 428 437.00 | | 1 668 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 677 057.00 | 2 428 130.00 | | 1 677 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 795.00 | 307.00 | | -8 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 131.00 | | 357.00 | 356 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 44 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 336 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 550.00 | | | 78 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 000.00 | | 310.00 | 213 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 581.00 | | 47.00 | 64 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 158.00 | 9 090.00 | | 219 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 009.00 | 6 854.00 | | 10 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 150.00 | 2 236.00 | | 209 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 742.00 | 32 000.00 | 13 000.00 | 51 742.00 |
6T Sur comptes clients | 21 794.00 | | 61.00 | 21 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 661.00 | | 61.00 | 22 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 403.00 | 32 000.00 | 13 061.00 | 74 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 61.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 000.00 | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 627.00 | 220 627.00 | | 220 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 628.00 | 44 628.00 | | 44 628.00 |
UX Autres créances clients | 444 348.00 | | | 444 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 992.00 | | | 25 992.00 |
VB T. V. A. | 28 174.00 | | | 28 174.00 |
VC Groupe et associés | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 602.00 | 63 602.00 | | 63 602.00 |
VI Groupe et associés | 103 763.00 | 103 763.00 | | 103 763.00 |
VP Divers | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 689.00 | 503 069.00 | 70 620.00 | 573 689.00 |
VW T.V.A. | 42 659.00 | 42 659.00 | | 42 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 075.00 | 470 075.00 | | 470 075.00 |