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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 104.00 | 161 729.00 | 29 375.00 | 191 104.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 339 595.00 | 4 531.00 | 335 064.00 | 339 595.00 |
AN Terrains | 273 126.00 | 60 713.00 | 212 413.00 | 273 126.00 |
AP Constructions | 4 471 703.00 | 945 931.00 | 3 525 772.00 | 4 471 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 808.00 | 79 890.00 | 61 918.00 | 141 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 436.00 | 156 057.00 | 187 379.00 | 343 436.00 |
AV Immobilisations en cours | 518 061.00 | | 518 061.00 | 518 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 200.00 | | 200 200.00 | 200 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 880.00 | | 52 880.00 | 52 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 082 240.00 | 1 577 649.00 | 10 504 591.00 | 12 082 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 589.00 | 9 778.00 | 809 811.00 | 819 589.00 |
BZ Autres créances | 2 338 397.00 | 119 880.00 | 2 218 516.00 | 2 338 397.00 |
CF Disponibilités | 43 360 328.00 | | 43 360 328.00 | 43 360 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 789.00 | | 120 789.00 | 120 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 639 103.00 | 129 658.00 | 46 509 444.00 | 46 639 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 721 343.00 | 1 707 307.00 | 57 014 035.00 | 58 721 343.00 |
CU Autres participations | 5 550 327.00 | 168 798.00 | 5 381 530.00 | 5 550 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 596 676.00 | 1 588 157.00 | | 1 596 676.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 372 041.00 | 372 041.00 | | 372 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 816.00 | 158 815.00 | | 158 816.00 |
DG Autres réserves | 7 720 380.00 | 6 414 670.00 | | 7 720 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 658 602.00 | 1 314 229.00 | | 1 658 602.00 |
DJ Subventions d’investissement | 368 250.00 | 130 050.00 | | 368 250.00 |
DK Provisions réglementées | 202 692.00 | 185 372.00 | | 202 692.00 |
DL TOTAL (I) | 12 077 457.00 | 10 163 334.00 | | 12 077 457.00 |
DP Provisions pour risques | 18 231.00 | 123 270.00 | | 18 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 231.00 | 123 270.00 | | 18 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 777 184.00 | 2 718 106.00 | | 2 777 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 895 602.00 | 24 978 481.00 | | 39 895 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 563.00 | 139 563.00 | | 139 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 696.00 | 343 897.00 | | 561 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 413 203.00 | 1 099 829.00 | | 1 413 203.00 |
EA Autres dettes | 90 922.00 | 40 899.00 | | 90 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 179.00 | | | 40 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 918 349.00 | 29 320 776.00 | | 44 918 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 014 035.00 | 39 607 380.00 | | 57 014 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 651 170.00 | 131 108.00 | 5 782 278.00 | 5 651 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 651 170.00 | 131 108.00 | 5 782 278.00 | 5 651 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 793 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 548 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 257 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 778.00 | |
GE Autres charges | | | 2 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 725 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 067 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 314 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 146.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 123 270.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507 216.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 288 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 374.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 210 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 427 323.00 | | | 427 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 000.00 | 6 800.00 | | 83 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510 323.00 | 6 800.00 | | 510 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427 226.00 | 9 535.00 | | 427 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 200.00 | | | 76 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 552.00 | | | 35 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538 977.00 | 9 535.00 | | 538 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 655.00 | -2 735.00 | | -28 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 523 693.00 | 200 159.00 | | 523 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 811 209.00 | 4 960 327.00 | | 6 811 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 152 607.00 | 3 646 098.00 | | 5 152 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 658 602.00 | 1 314 229.00 | | 1 658 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 949 714.00 | | 966 030.00 | 10 949 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -150 000.00 | | 5 803 407.00 | -150 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -242 696.00 | 76 200.00 | 12 082 240.00 | -242 696.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -7 237.00 | | 530 699.00 | -7 237.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -85 459.00 | 76 200.00 | 5 748 134.00 | -85 459.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 462.00 | | 250 000.00 | 273 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 272 844.00 | | 466 030.00 | 5 272 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 403 407.00 | | 250 000.00 | 5 403 407.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -85 459.00 | | | -85 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 083.00 | 298 867.00 | 99.00 | 1 110 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 014.00 | 19 246.00 | | 147 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 069.00 | 279 620.00 | 99.00 | 963 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 185 372.00 | 17 321.00 | | 185 372.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 270.00 | 18 231.00 | 123 270.00 | 123 270.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 778.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 119 880.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 298 456.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 308 642.00 | 334 008.00 | 123 270.00 | 308 642.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 123 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 696.00 | 561 696.00 | | 561 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 202.00 | 191 202.00 | | 191 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 592.00 | 228 592.00 | | 228 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 419 100.00 | 419 100.00 | | 419 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 922.00 | 90 922.00 | | 90 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 179.00 | 40 179.00 | | 40 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 880.00 | | 52 880.00 | 52 880.00 |
UX Autres créances clients | 819 589.00 | 819 589.00 | | 819 589.00 |
VB T. V. A. | 76 537.00 | 76 537.00 | | 76 537.00 |
VC Groupe et associés | 2 133 897.00 | 2 133 897.00 | | 2 133 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 777 184.00 | 732 829.00 | 1 550 757.00 | 2 777 184.00 |
VI Groupe et associés | 39 895 602.00 | 39 895 602.00 | | 39 895 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 717 000.00 | | | 717 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 657 233.00 | | | 657 233.00 |
VP Divers | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 063.00 | 100 063.00 | | 100 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 789.00 | 120 789.00 | | 120 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 331 654.00 | 3 278 774.00 | 52 880.00 | 3 331 654.00 |
VW T.V.A. | 474 246.00 | 474 246.00 | | 474 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 778 785.00 | 42 734 430.00 | 1 550 757.00 | 44 778 785.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |