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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 013.00 | 9 945.00 | 67.00 | 10 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 872.00 | 18 815.00 | 8 057.00 | 26 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 221.00 | 32 096.00 | 768 124.00 | 800 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BZ Autres créances | 76 148.00 | | 76 148.00 | 76 148.00 |
CF Disponibilités | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 962.00 | | 84 962.00 | 84 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 183.00 | 32 096.00 | 853 086.00 | 885 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 783 436.00 | | | 783 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460.00 | | | 460.00 |
DL TOTAL (I) | 792 147.00 | | | 792 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 636.00 | | | 20 636.00 |
EA Autres dettes | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 939.00 | | | 60 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 086.00 | | | 853 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 486.00 | | | 56 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 590.00 | | | 793 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 254.00 | | | 30 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 450.00 | 2 339.00 | 692.00 | 30 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 114.00 | 2 339.00 | 692.00 | 27 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 639.00 | 16 639.00 | | 16 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 036.00 | 1 583.00 | 4 453.00 | 6 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 527.00 | | | 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 656.00 | 81 656.00 | | 81 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 939.00 | 56 487.00 | 4 453.00 | 60 939.00 |