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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 031.00 | 639.00 | 8 392.00 | 9 031.00 |
040 Immobilisations financières | 364 985.00 | | 364 985.00 | 364 985.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 374 016.00 | 639.00 | 373 377.00 | 374 016.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
072 Créances – Autres | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
084 Disponibilités | 170 105.00 | | 170 105.00 | 170 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 506.00 | | 181 506.00 | 181 506.00 |
110 Total général Actif | 555 522.00 | 639.00 | 554 883.00 | 555 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 159 016.00 | |
134 Report à nouveau | | | 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 350 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 361 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 554 883.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 369 502.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 124 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
230 Autres produits | 93.00 | | | 93.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
242 Autres charges externes. | 47 760.00 | | | 47 760.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 179.00 | | | 179.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 195.00 | | | 32 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 639.00 | | | 639.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 458.00 | | | 91 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | -73 165.00 | | | -73 165.00 |
280 Produits financiers | 16 908.00 | | | 16 908.00 |
290 Produits exceptionnels | 126 198.00 | | | 126 198.00 |
294 Charges financières | 518.00 | | | 518.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44 736.00 | | | 44 736.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 687.00 | | | 24 687.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 360 471.00 | | | 360 471.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 42 816.00 | | | 42 816.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 329.00 | | | 47 329.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 369 502.00 | | | 369 502.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 42 816.00 | | | 42 816.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 39 816.00 | | | 39 816.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 84 184.00 | | | 84 184.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 496.00 | | | 5 496.00 |