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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 624.00 | 155 952.00 | 9 672.00 | 165 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 600.00 | 237 254.00 | 279 346.00 | 516 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 472.00 | | 35 472.00 | 35 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 099.00 | 393 206.00 | 324 893.00 | 718 099.00 |
BN En cours de production de biens | 25 014.00 | | 25 014.00 | 25 014.00 |
BT Marchandises | 25 546.00 | | 25 546.00 | 25 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 657 430.00 | 13 158.00 | 1 644 272.00 | 1 657 430.00 |
BZ Autres créances | 89 089.00 | | 89 089.00 | 89 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 183.00 | 2 842.00 | 342.00 | 3 183.00 |
CF Disponibilités | 432 914.00 | | 432 914.00 | 432 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 607.00 | | 16 607.00 | 16 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 252 753.00 | 16 000.00 | 2 236 753.00 | 2 252 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 970 852.00 | 409 206.00 | 2 561 646.00 | 2 970 852.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 474.00 | | | 14 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 080 000.00 | 990 000.00 | | 1 080 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 666.00 | 8 043.00 | | 3 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 074.00 | 85 622.00 | | 46 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 740.00 | 1 138 666.00 | | 1 184 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 352.00 | 130 065.00 | | 453 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 82.00 | | 46.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 672.00 | 5 448.00 | | 20 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 344.00 | 653 213.00 | | 621 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 741.00 | 372 062.00 | | 274 741.00 |
EA Autres dettes | 902.00 | 34 334.00 | | 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 850.00 | 194 100.00 | | 5 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 906.00 | 1 389 303.00 | | 1 376 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 561 646.00 | 2 527 969.00 | | 2 561 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 102.00 | 1 307 011.00 | | 1 304 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 915.00 | 941.00 | | 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 118.00 | | 21 348.00 | 697 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 367.00 | 718 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 367.00 | 682 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 243.00 | | 21 348.00 | 661 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 875.00 | | | 35 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 222.00 | 61 119.00 | 135.00 | 332 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 222.00 | 61 119.00 | 135.00 | 332 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 923.00 | 10 606.00 | 372.00 | 2 923.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 505.00 | 336.00 | | 2 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 429.00 | 10 943.00 | 372.00 | 5 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 429.00 | 10 943.00 | 372.00 | 5 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 606.00 | 372.00 | |
UG ‐ Financières | | 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 344.00 | 621 344.00 | | 621 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 067.00 | 87 067.00 | | 87 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 472.00 | | 35 472.00 | 35 472.00 |
UX Autres créances clients | 1 642 956.00 | 1 642 956.00 | | 1 642 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 256.00 | 23 256.00 | | 23 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 474.00 | | 14 474.00 | 14 474.00 |
VB T. V. A. | 35 755.00 | 35 755.00 | | 35 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 437.00 | 400 304.00 | 52 133.00 | 452 437.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 966.00 | | | 26 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 502.00 | 20 502.00 | | 20 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 607.00 | 16 607.00 | | 16 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 798 597.00 | 1 748 651.00 | 49 946.00 | 1 798 597.00 |
VW T.V.A. | 157 517.00 | 157 517.00 | | 157 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 235.00 | 1 304 102.00 | 52 133.00 | 1 356 235.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |