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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 349.00 | 1 555.00 | 794.00 | 2 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 181.00 | 69 879.00 | 303.00 | 70 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 297.00 | 79 543.00 | 5 754.00 | 85 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 449.00 | 122 381.00 | 488 068.00 | 610 449.00 |
BZ Autres créances | 96 153.00 | | 96 153.00 | 96 153.00 |
CF Disponibilités | 546 027.00 | | 546 027.00 | 546 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 204.00 | 122 381.00 | 1 135 823.00 | 1 258 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 501.00 | 201 924.00 | 1 141 577.00 | 1 343 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 158 370.00 | -174 194.00 | | 158 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 404.00 | 332 564.00 | | 277 404.00 |
DL TOTAL (I) | 444 573.00 | 167 170.00 | | 444 573.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 988.00 | 273 647.00 | | 263 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 070.00 | 135 167.00 | | 201 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 663.00 | 243 037.00 | | 196 663.00 |
EA Autres dettes | 8 283.00 | 79 037.00 | | 8 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 004.00 | 730 888.00 | | 670 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 577.00 | 925 058.00 | | 1 141 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 004.00 | 730 888.00 | | 670 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 876 249.00 | | 876 249.00 | 876 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 249.00 | | 876 249.00 | 876 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 834.00 | |
GE Autres charges | | | 7 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 608.00 | 14 956.00 | | 13 608.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 195.00 | 945.00 | | 22 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 195.00 | 945.00 | | 22 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 084.00 | 47 781.00 | | 2 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 084.00 | 47 781.00 | | 2 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 111.00 | -46 836.00 | | 20 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 097.00 | | | 31 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 063.00 | 1 287 153.00 | | 955 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 660.00 | 954 589.00 | | 677 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 404.00 | 332 564.00 | | 277 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 85 297.00 | | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | 4.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 110.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 530.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 4 657.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 640.00 | 903.00 | | 78 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 530.00 | 903.00 | | 70 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
6T Sur comptes clients | 141 552.00 | 23 834.00 | 43 005.00 | 141 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 552.00 | 23 834.00 | 43 005.00 | 141 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 552.00 | 23 834.00 | 43 005.00 | 168 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 834.00 | 43 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 070.00 | 201 070.00 | | 201 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 536.00 | 50 536.00 | | 50 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
UX Autres créances clients | 438 772.00 | 438 772.00 | | 438 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 677.00 | 171 677.00 | | 171 677.00 |
VB T. V. A. | 31 583.00 | 31 583.00 | | 31 583.00 |
VI Groupe et associés | 263 988.00 | 263 988.00 | | 263 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 254.00 | 40 254.00 | | 40 254.00 |
VP Divers | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 834.00 | 712 177.00 | 4 657.00 | 716 834.00 |
VW T.V.A. | 125 286.00 | 125 286.00 | | 125 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 004.00 | 670 004.00 | | 670 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 336.00 | 9 527.00 | | 11 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 192 807.00 | 85 173.00 | | 192 807.00 |
ST Autres comptes | 31 028.00 | 65 097.00 | | 31 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 383.00 | 22 417.00 | | 22 383.00 |
YT Sous‐traitance | | 104.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 427.00 | 1 395.00 | | 1 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 763.00 | 10 922.00 | | 12 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 349.00 | 173 496.00 | | 163 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 860.00 | 33 903.00 | | 34 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 218.00 | 172 791.00 | | 246 218.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |