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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 993.00 | 1 685.00 | 2 308.00 | 3 993.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 276.00 | 4 724.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 954.00 | 20 735.00 | 4 219.00 | 24 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 202.00 | 59 844.00 | 55 358.00 | 115 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 149.00 | 82 540.00 | 121 609.00 | 204 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 872.00 | | 21 872.00 | 21 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 504.00 | 11 161.00 | 146 343.00 | 157 504.00 |
BZ Autres créances | 480 982.00 | | 480 982.00 | 480 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 612 183.00 | | 612 183.00 | 612 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 939.00 | | 10 939.00 | 10 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 769.00 | 11 161.00 | 1 273 609.00 | 1 284 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 918.00 | 93 701.00 | 1 395 218.00 | 1 488 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 550.00 | 56 550.00 | | 56 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
DG Autres réserves | 622 685.00 | 622 160.00 | | 622 685.00 |
DH Report à nouveau | 181 116.00 | 181 116.00 | | 181 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 796.00 | 200 525.00 | | 204 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 802.00 | 1 066 006.00 | | 1 070 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644.00 | 152.00 | | 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 461.00 | 2 737.00 | | 2 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 513.00 | 4 434.00 | | 20 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 789.00 | 57 574.00 | | 70 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 696.00 | 85 415.00 | | 89 696.00 |
EA Autres dettes | 3 706.00 | 2 470.00 | | 3 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 608.00 | 142 999.00 | | 136 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 416.00 | 295 781.00 | | 324 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 218.00 | 1 361 787.00 | | 1 395 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 303.00 | 13 407.00 | 170.00 | 69 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 215.00 | 470.00 | | 1 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 088.00 | 12 937.00 | 170.00 | 68 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 789.00 | 70 789.00 | | 70 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 695.00 | 89 695.00 | | 89 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 608.00 | 136 608.00 | | 136 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649 424.00 | 649 424.00 | | 649 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 424.00 | 649 424.00 | | 649 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 903.00 | 303 903.00 | | 303 903.00 |