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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 644.00 | 8 176.00 | 467.00 | 8 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 981.00 | 17 513.00 | 19 467.00 | 36 981.00 |
BT Marchandises | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BZ Autres créances | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CF Disponibilités | 55 327.00 | | 55 327.00 | 55 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 938.00 | | 58 938.00 | 58 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 919.00 | 17 513.00 | 78 405.00 | 95 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 627.00 | 17 171.00 | | 10 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 452.00 | 28 457.00 | | 27 452.00 |
DL TOTAL (I) | 69 579.00 | 77 127.00 | | 69 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 688.00 | 2 313.00 | | 2 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 724.00 | 5 160.00 | | 4 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 071.00 | 3 894.00 | | 1 071.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | 1 984.00 | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 826.00 | 13 351.00 | | 8 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 405.00 | 90 478.00 | | 78 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 981.00 | | | 36 981.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 897.00 | | | 20 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 084.00 | | | 16 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 205.00 | 308.00 | | 17 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 308.00 | 308.00 | | 15 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UX Autres créances clients | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VI Groupe et associés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |