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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 215.00 | 170 175.00 | 104 040.00 | 274 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 215.00 | 170 175.00 | 119 040.00 | 289 215.00 |
BT Marchandises | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 903.00 | | 199 903.00 | 199 903.00 |
BZ Autres créances | 32 138.00 | | 32 138.00 | 32 138.00 |
CF Disponibilités | 144 527.00 | | 144 527.00 | 144 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 346.00 | | 379 346.00 | 379 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 562.00 | 170 175.00 | 498 386.00 | 668 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 133 299.00 | | | 133 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
DL TOTAL (I) | 172 495.00 | | | 172 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 467.00 | | | 91 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 663.00 | | | 80 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 066.00 | | | 52 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 693.00 | | | 101 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 891.00 | | | 325 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 386.00 | | | 498 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 449.00 | | | 279 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 627.00 | | 18 627.00 | 18 627.00 |
FG Production vendue services | 676 026.00 | | 676 026.00 | 676 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 653.00 | | 694 653.00 | 694 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 077.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 739.00 | | | 35 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198.00 | | | 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 596.00 | | | 730 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 801.00 | | | 717 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 215.00 | | 35 000.00 | 254 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 215.00 | | 35 000.00 | 239 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 097.00 | 29 077.00 | | 141 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 097.00 | 29 077.00 | | 141 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 066.00 | 52 066.00 | | 52 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 588.00 | 23 588.00 | | 23 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 447.00 | 35 447.00 | | 35 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
UX Autres créances clients | 199 903.00 | 199 903.00 | | 199 903.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 467.00 | 45 025.00 | 46 441.00 | 91 467.00 |
VI Groupe et associés | 80 663.00 | 80 663.00 | | 80 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 092.00 | | | 36 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 678.00 | 31 678.00 | | 31 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 009.00 | 234 009.00 | | 234 009.00 |
VW T.V.A. | 35 172.00 | 35 172.00 | | 35 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 891.00 | 279 449.00 | 46 441.00 | 325 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
ST Autres comptes | 338 984.00 | | | 338 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 176.00 | | | 70 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 931.00 | | | 138 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 422.00 | | | 79 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 413 909.00 | | | 413 909.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |