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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 372.00 | 7 382.00 | 5 990.00 | 13 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 849.00 | 142 769.00 | 10 080.00 | 152 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 883.00 | 154 335.00 | 77 548.00 | 231 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 129.00 | 304 486.00 | 93 642.00 | 398 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 636.00 | | 123 636.00 | 123 636.00 |
BZ Autres créances | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
CF Disponibilités | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 135 716.00 | | 135 716.00 | 135 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 845.00 | 304 486.00 | 229 358.00 | 533 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 500.00 | 257 500.00 | | 257 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -616 558.00 | -636 420.00 | | -616 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 013.00 | 19 861.00 | | -17 013.00 |
DL TOTAL (I) | -375 321.00 | -358 308.00 | | -375 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 000.00 | 35 000.00 | | 55 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 074.00 | 474 804.00 | | 518 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 406.00 | 8 234.00 | | 14 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 200.00 | 6 188.00 | | 17 200.00 |
EA Autres dettes | | 1 407.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 604 679.00 | 525 632.00 | | 604 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 358.00 | 167 324.00 | | 229 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 679.00 | 525 632.00 | | 584 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 133.00 | | 15 133.00 | 15 133.00 |
FG Production vendue services | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 133.00 | | 101 133.00 | 101 133.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 972.00 | |
GE Autres charges | | | 7 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 800.00 | | | 65 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 207.00 | | | 67 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 055.00 | | | 64 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 354.00 | 121 524.00 | | 168 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 366.00 | 101 663.00 | | 185 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 013.00 | 19 861.00 | | -17 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 400.00 | | 63 198.00 | 390 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 469.00 | 398 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 469.00 | 384 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | 6 872.00 | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 875.00 | | 56 326.00 | 383 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 831.00 | 24 972.00 | 52 317.00 | 331 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 882.00 | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 331.00 | 24 090.00 | 52 317.00 | 325 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 123 636.00 | 123 636.00 | | 123 636.00 |
VB T. V. A. | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 518 074.00 | 518 074.00 | | 518 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 357.00 | 128 357.00 | | 128 357.00 |
VW T.V.A. | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 679.00 | 584 679.00 | | 604 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 013.00 | 1 052.00 | | 1 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 281.00 | 2 906.00 | | 14 281.00 |
ST Autres comptes | 52 983.00 | 22 186.00 | | 52 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 703.00 | 48 567.00 | | 48 703.00 |
YT Sous‐traitance | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 013.00 | 1 052.00 | | 1 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 200.00 | 13 000.00 | | 17 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 858.00 | 4 096.00 | | 9 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 630.00 | 73 658.00 | | 129 630.00 |