| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 814 624.00 | 1 386 181.00 | 428 443.00 | 1 814 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 488.00 | 208 291.00 | 73 197.00 | 281 488.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 850 523.00 | | 850 523.00 | 850 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 126 540.00 | 1 645 612.00 | 1 480 928.00 | 3 126 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 179 183.00 | | 1 179 183.00 | 1 179 183.00 |
BZ Autres créances | 693 595.00 | 284 217.00 | 409 378.00 | 693 595.00 |
CF Disponibilités | 1 149 099.00 | | 1 149 099.00 | 1 149 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 025 816.00 | 284 217.00 | 2 741 599.00 | 3 025 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 152 357.00 | 1 929 830.00 | 4 222 527.00 | 6 152 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118 950.00 | | | 118 950.00 |
CU Autres participations | 175 364.00 | 50 000.00 | 125 364.00 | 175 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 569 297.00 | 1 333 714.00 | | 1 569 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 019.00 | 385 583.00 | | 262 019.00 |
DL TOTAL (I) | 2 191 316.00 | 2 079 297.00 | | 2 191 316.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 712.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 219 080.00 | 103 717.00 | | 219 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 080.00 | 127 429.00 | | 219 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 883.00 | 1 029 559.00 | | 974 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 038.00 | 572 653.00 | | 399 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 472.00 | 448 730.00 | | 399 472.00 |
EA Autres dettes | 38 738.00 | 1 076.00 | | 38 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 812 131.00 | 2 052 018.00 | | 1 812 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 222 527.00 | 4 258 744.00 | | 4 222 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 145.00 | 1 218 644.00 | | 1 078 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 405.00 | | 25 405.00 | 25 405.00 |
FG Production vendue services | 4 420 900.00 | 98 852.00 | 4 519 752.00 | 4 420 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 446 305.00 | 98 852.00 | 4 545 157.00 | 4 446 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 280 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 991 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 413 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 284 217.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 363.00 | |
GE Autres charges | | | 142 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 606 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 324.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 152.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 268.00 | 594.00 | | 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 110.00 | 6 508.00 | | 33 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 547.00 | 22 501.00 | | 112 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 657.00 | 29 009.00 | | 145 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 629.00 | 22 052.00 | | 213 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 629.00 | 22 052.00 | | 213 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 971.00 | 6 958.00 | | -67 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 885.00 | 94 938.00 | | 91 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 241 619.00 | 3 714 029.00 | | 5 241 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 979 600.00 | 3 328 445.00 | | 4 979 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 019.00 | 385 583.00 | | 262 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 348 495.00 | 154 032.00 | | 348 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 697 516.00 | | 1 225 821.00 | 2 697 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 029 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 796 796.00 | 3 126 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 796 796.00 | 2 096 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 518 098.00 | | 374 810.00 | 2 518 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 278.00 | | 851 011.00 | 178 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 882 294.00 | 296 486.00 | 583 167.00 | 1 882 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 881 154.00 | 296 486.00 | 583 167.00 | 1 881 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 429.00 | 115 363.00 | 23 712.00 | 127 429.00 |
6T Sur comptes clients | 142 405.00 | | 142 405.00 | 142 405.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 284 217.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 405.00 | 334 217.00 | 142 405.00 | 142 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 834.00 | 449 580.00 | 166 117.00 | 269 834.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 399 580.00 | 166 117.00 | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 038.00 | 399 038.00 | | 399 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 391.00 | 65 391.00 | | 65 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 738.00 | 38 738.00 | | 38 738.00 |
UP Prêts | 850 523.00 | 118 950.00 | 731 573.00 | 850 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
UX Autres créances clients | 1 179 183.00 | 1 179 183.00 | | 1 179 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
VB T. V. A. | 55 385.00 | 55 385.00 | | 55 385.00 |
VC Groupe et associés | 180 816.00 | 180 816.00 | | 180 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 974 142.00 | 240 156.00 | 701 843.00 | 974 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 563.00 | | | 221 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 098.00 | 446 098.00 | | 446 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 730 642.00 | 1 995 667.00 | 734 975.00 | 2 730 642.00 |
VW T.V.A. | 308 428.00 | 308 428.00 | | 308 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 131.00 | 1 078 145.00 | 701 843.00 | 1 812 131.00 |