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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
AH Fonds commercial | 2 158 836.00 | | 2 158 836.00 | 2 158 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 952.00 | 6 006.00 | 946.00 | 6 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 841.00 | 152 957.00 | 16 884.00 | 169 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 189.00 | | 83 189.00 | 83 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 421 546.00 | 160 528.00 | 2 261 018.00 | 2 421 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 175 396.00 | | 175 396.00 | 175 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 318.00 | | 51 318.00 | 51 318.00 |
BZ Autres créances | 18 998.00 | | 18 998.00 | 18 998.00 |
CF Disponibilités | 28 934.00 | | 28 934.00 | 28 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 581.00 | | 284 581.00 | 284 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 127.00 | 160 528.00 | 2 545 599.00 | 2 706 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 558 071.00 | 1 607 706.00 | | 1 558 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 699.00 | 50 365.00 | | 96 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 663 570.00 | 1 666 871.00 | | 1 663 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 697.00 | 721 175.00 | | 656 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 600.00 | 19 030.00 | | 28 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 795.00 | 137 840.00 | | 88 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 421.00 | 85 807.00 | | 106 421.00 |
EA Autres dettes | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 028.00 | 965 368.00 | | 882 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 545 599.00 | 2 632 239.00 | | 2 545 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 604 711.00 | |
FD Production vendue biens | | | 296 077.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 900 788.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 908 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 247 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 944.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 739.00 | |
GE Autres charges | | | 5 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 788.00 | 110 000.00 | | 60 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 788.00 | 110 000.00 | | 60 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 900.00 | 13 851.00 | | 28 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 970 121.00 | 1 696 124.00 | | 1 970 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 873 421.00 | 1 645 759.00 | | 1 873 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 699.00 | 50 365.00 | | 96 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 456 970.00 | | 25 364.00 | 2 456 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 788.00 | | 84 353.00 | 60 788.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 788.00 | | 2 421 546.00 | 60 788.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 160 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 160 401.00 | | | 2 160 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 218.00 | | 1 575.00 | 175 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 351.00 | | 23 790.00 | 121 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 790.00 | 4 739.00 | | 155 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 225.00 | 4 739.00 | | 154 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 795.00 | 88 795.00 | | 88 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 421.00 | 106 421.00 | | 106 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 189.00 | | 83 189.00 | 83 189.00 |
UX Autres créances clients | 51 318.00 | 51 318.00 | | 51 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 677.00 | 368.00 | | 656 677.00 |
VI Groupe et associés | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 465.00 | | | 64 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 440.00 | 80 251.00 | 83 189.00 | 163 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 028.00 | 225 719.00 | | 882 028.00 |