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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 215.00 | 26 215.00 | | 26 215.00 |
AH Fonds commercial | 1 026 410.00 | | 1 026 410.00 | 1 026 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 350.00 | 285 560.00 | 93 790.00 | 379 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 748.00 | | 55 748.00 | 55 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 723.00 | 311 775.00 | 1 175 948.00 | 1 487 723.00 |
BT Marchandises | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 291 184.00 | 283 712.00 | 2 007 473.00 | 2 291 184.00 |
BZ Autres créances | 108 577.00 | | 108 577.00 | 108 577.00 |
CF Disponibilités | 1 979 235.00 | | 1 979 235.00 | 1 979 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 023.00 | | 62 023.00 | 62 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 455 381.00 | 298 072.00 | 4 157 308.00 | 4 455 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 943 104.00 | 609 847.00 | 5 333 256.00 | 5 943 104.00 |
CR Parts à plus d’un an | 333 285.00 | | | 333 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 598 800.00 | | | 598 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 420.00 | | | 325 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 880.00 | | | 59 880.00 |
DH Report à nouveau | 564 072.00 | | | 564 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 161.00 | | | 112 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 334.00 | | | 1 660 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 169.00 | | | 714 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 425.00 | | | 608 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 952 088.00 | | | 952 088.00 |
EA Autres dettes | 160 291.00 | | | 160 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 237 951.00 | | | 1 237 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 672 922.00 | | | 3 672 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 333 256.00 | | | 5 333 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 121 563.00 | | | 3 121 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 380 611.00 | | 4 380 611.00 | 4 380 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 380 611.00 | | 4 380 611.00 | 4 380 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 439 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 672 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 574 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 772 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 964.00 | |
GE Autres charges | | | 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 320 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 051.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 624.00 | | | 43 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 440 078.00 | | | 4 440 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 327 916.00 | | | 4 327 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 161.00 | | | 112 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 496 718.00 | | 4 579.00 | 1 496 718.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 575.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 575.00 | 55 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 575.00 | 1 487 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 052 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 052 625.00 | | | 1 052 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 770.00 | | 4 579.00 | 374 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 323.00 | | | 69 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 379.00 | 27 396.00 | | 284 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 136.00 | 3 079.00 | | 23 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 243.00 | 24 317.00 | | 261 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 14 361.00 | | |
6T Sur comptes clients | 170 095.00 | 122 603.00 | 8 986.00 | 170 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 095.00 | 136 964.00 | 8 986.00 | 170 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 095.00 | 136 964.00 | 8 986.00 | 170 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 964.00 | 8 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 425.00 | 608 425.00 | | 608 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389 806.00 | 389 806.00 | | 389 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 149.00 | 321 149.00 | | 321 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 291.00 | 160 291.00 | | 160 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 237 951.00 | 1 237 951.00 | | 1 237 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 748.00 | | 55 748.00 | 55 748.00 |
UX Autres créances clients | 1 957 899.00 | 1 957 899.00 | | 1 957 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 333 285.00 | | 333 285.00 | 333 285.00 |
VB T. V. A. | 64 883.00 | 64 883.00 | | 64 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 169.00 | 162 809.00 | 551 359.00 | 714 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 831.00 | | | 105 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 954.00 | 53 954.00 | | 53 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 865.00 | 42 865.00 | | 42 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 023.00 | 62 023.00 | | 62 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 517 533.00 | 2 128 499.00 | 389 033.00 | 2 517 533.00 |
VW T.V.A. | 187 178.00 | 187 178.00 | | 187 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 672 922.00 | 3 121 563.00 | 551 359.00 | 3 672 922.00 |