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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 051.00 | 60 259.00 | 29 792.00 | 90 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 580.00 | 60 259.00 | 64 320.00 | 124 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 785.00 | | 338 785.00 | 338 785.00 |
BZ Autres créances | 153 538.00 | | 153 538.00 | 153 538.00 |
CF Disponibilités | 233 263.00 | | 233 263.00 | 233 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 114.00 | | 39 114.00 | 39 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 701.00 | | 764 701.00 | 764 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 280.00 | 60 259.00 | 829 021.00 | 889 280.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 21 735.00 | | | 21 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 035.00 | | | 74 035.00 |
DL TOTAL (I) | 128 770.00 | | | 128 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 040.00 | | | 148 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 227.00 | | | 312 227.00 |
EA Autres dettes | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 251.00 | | | 700 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 021.00 | | | 829 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 249.00 | | | 492 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 553.00 | | 18 044.00 | 126 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 017.00 | 124 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 017.00 | 90 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 024.00 | | 18 044.00 | 92 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 528.00 | | | 34 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 004.00 | 9 272.00 | 20 017.00 | 71 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 004.00 | 9 272.00 | 20 017.00 | 71 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 039.00 | 148 039.00 | | 148 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 420.00 | 96 420.00 | | 96 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 928.00 | 92 928.00 | | 92 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
UX Autres créances clients | 338 784.00 | 338 784.00 | | 338 784.00 |
VB T. V. A. | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 000.00 | 28 998.00 | 208 002.00 | 237 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 369.00 | 20 369.00 | | 20 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 495.00 | 146 495.00 | | 146 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 114.00 | 39 114.00 | | 39 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 943.00 | 531 437.00 | 4 506.00 | 535 943.00 |
VW T.V.A. | 90 460.00 | 90 460.00 | | 90 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 251.00 | 492 249.00 | 208 002.00 | 700 251.00 |