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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 111.00 | 37 117.00 | 6 994.00 | 44 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 883.00 | 43 620.00 | 16 263.00 | 59 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 780.00 | | 190 780.00 | 190 780.00 |
BZ Autres créances | 56 420.00 | | 56 420.00 | 56 420.00 |
CF Disponibilités | 108 475.00 | | 108 475.00 | 108 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 490.00 | | 357 490.00 | 357 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 373.00 | 43 620.00 | 373 753.00 | 417 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 992.00 | 172 845.00 | | 56 992.00 |
DL TOTAL (I) | 65 461.00 | 181 315.00 | | 65 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 506.00 | 30 263.00 | | 14 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 625.00 | 292 121.00 | | 248 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 160.00 | | | 45 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 292.00 | 322 384.00 | | 308 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 753.00 | 503 698.00 | | 373 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 714.00 | | 10 819.00 | 67 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 650.00 | 59 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 650.00 | 49 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 585.00 | | 2 239.00 | 65 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 689.00 | | 8 580.00 | 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 103.00 | 8 959.00 | 18 441.00 | 53 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 663.00 | 8 959.00 | 18 441.00 | 51 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 076.00 | 114 076.00 | | 114 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 114.00 | 66 114.00 | | 66 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 160.00 | 45 160.00 | | 45 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
UX Autres créances clients | 190 780.00 | 190 780.00 | | 190 780.00 |
VB T. V. A. | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 957.00 | 45 957.00 | | 45 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 284.00 | 249 015.00 | 9 269.00 | 258 284.00 |
VW T.V.A. | 60 075.00 | 60 075.00 | | 60 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 292.00 | 308 292.00 | | 308 292.00 |