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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 365 678.00 | | 365 678.00 | 365 678.00 |
CF Disponibilités | 35 834.00 | | 35 834.00 | 35 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 512.00 | | 401 512.00 | 401 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 867.00 | | 406 867.00 | 406 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 171 158.00 | 185 866.00 | | 171 158.00 |
DH Report à nouveau | | -59 424.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 181.00 | 44 716.00 | | 7 181.00 |
DL TOTAL (I) | 186 589.00 | 179 408.00 | | 186 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 795.00 | 273 171.00 | | 195 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 763.00 | 1 563.00 | | 2 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 160.00 | 18 473.00 | | 19 160.00 |
EA Autres dettes | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 278.00 | 295 766.00 | | 220 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 867.00 | 475 174.00 | | 406 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 278.00 | 295 766.00 | | 220 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 25.00 | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | 25.00 | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | -25.00 | | -675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 855.00 | 53 694.00 | | 10 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 674.00 | 8 978.00 | | 3 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 181.00 | 44 716.00 | | 7 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700.00 | | 4 655.00 | 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 355.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 4 655.00 | 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VB T. V. A. | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VC Groupe et associés | 364 667.00 | 364 667.00 | | 364 667.00 |
VI Groupe et associés | 195 795.00 | 195 795.00 | | 195 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 332.00 | 369 332.00 | | 369 332.00 |
VW T.V.A. | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 278.00 | 220 278.00 | | 220 278.00 |