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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 725.00 | 40 585.00 | 30 140.00 | 70 725.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 225.00 | 40 585.00 | 48 640.00 | 89 225.00 |
072 Créances – Autres | 19 378.00 | | 19 378.00 | 19 378.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
084 Disponibilités | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 162.00 | | 28 162.00 | 28 162.00 |
110 Total général Actif | 117 387.00 | 40 585.00 | 76 802.00 | 117 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 200.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 802.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 725.00 | 46 685.00 | 24 040.00 | 70 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 725.00 | 46 685.00 | 24 040.00 | 70 725.00 |
BZ Autres créances | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
CF Disponibilités | 39 247.00 | | 39 247.00 | 39 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 667.00 | | 44 667.00 | 44 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 892.00 | 46 685.00 | 87 207.00 | 133 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 957.00 | 120 237.00 | | 7 957.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 957.00 | 120 237.00 | | 7 957.00 |
242 Autres charges externes. | 3 359.00 | 107 323.00 | | 3 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 480.00 | 533.00 | | 480.00 |
252 Charges sociales | 4 060.00 | 3 913.00 | | 4 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 326.00 | 6 880.00 | | 7 326.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 224.00 | 118 649.00 | | 15 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 268.00 | 1 588.00 | | -7 268.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 267.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 198.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 285.00 | 1 123.00 | | -7 285.00 |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | -4 549.00 | 2 736.00 | | -4 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 088.00 | -7 285.00 | | -3 088.00 |
DL TOTAL (I) | 30 664.00 | 33 751.00 | | 30 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 343.00 | 13 673.00 | | 51 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 24 177.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 543.00 | 43 051.00 | | 56 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 207.00 | 76 802.00 | | 87 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 996.00 | | | 996.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 729.00 | | | 69 729.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 996.00 | | | 996.00 |
FG Production vendue services | | 42 915.00 | 42 915.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 42 915.00 | 42 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 17.00 | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | 17.00 | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | -17.00 | | -138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 915.00 | 7 957.00 | | 42 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 003.00 | 15 241.00 | | 46 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 088.00 | -7 285.00 | | -3 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 585.00 | 6 100.00 | | 40 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 584.00 | 6 100.00 | | 40 584.00 |