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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 159.00 | 5 675.00 | 484.00 | 6 159.00 |
028 Immobilisations corporelles | 241 286.00 | 184 191.00 | 57 095.00 | 241 286.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 445.00 | 189 866.00 | 66 579.00 | 256 445.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
072 Créances – Autres | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
084 Disponibilités | 88 053.00 | | 88 053.00 | 88 053.00 |
092 Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 038.00 | | 100 038.00 | 100 038.00 |
110 Total général Actif | 356 483.00 | 189 866.00 | 166 617.00 | 356 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 996.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 922.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 078.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 762.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 138 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 617.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 115.00 | 9 783.00 | | 5 115.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 611.00 | 137 420.00 | | 151 611.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 040.00 | 26 147.00 | | 60 040.00 |
230 Autres produits | 135.00 | 9 601.00 | | 135.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 901.00 | 182 948.00 | | 216 901.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 602.00 | 6 515.00 | | 5 602.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 169.00 | 578.00 | | 2 169.00 |
242 Autres charges externes. | 76 460.00 | 78 789.00 | | 76 460.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 115.00 | 12 516.00 | | 13 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 457.00 | 54 391.00 | | 58 457.00 |
252 Charges sociales | 5 685.00 | 8 822.00 | | 5 685.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 578.00 | 16 880.00 | | 13 578.00 |
262 Autres charges | 1 482.00 | 8.00 | | 1 482.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 548.00 | 178 497.00 | | 176 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 352.00 | 4 451.00 | | 40 352.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 939.00 | 743.00 | | 939.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 418.00 | 3 713.00 | | 39 418.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 628.00 | | | 628.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 255 289.00 | | | 255 289.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 676.00 | | | 676.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 380.00 | | | 24 380.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |