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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 764.00 | 6 643.00 | 121.00 | 6 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 764.00 | 6 643.00 | 121.00 | 6 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 150 969.00 | 69 403.00 | 3 081 565.00 | 3 150 969.00 |
BZ Autres créances | 469 975.00 | | 469 975.00 | 469 975.00 |
CF Disponibilités | 152 286.00 | | 152 286.00 | 152 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 773 230.00 | 69 403.00 | 3 703 826.00 | 3 773 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 779 995.00 | 76 047.00 | 3 703 948.00 | 3 779 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
DH Report à nouveau | -586 313.00 | -388 909.00 | | -586 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 962.00 | -197 403.00 | | -158 962.00 |
DK Provisions réglementées | 91.00 | 79.00 | | 91.00 |
DL TOTAL (I) | -636 056.00 | -477 106.00 | | -636 056.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 585.00 | 12 797.00 | | 18 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 585.00 | 12 797.00 | | 18 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 153 393.00 | 1 448 237.00 | | 3 153 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 158.00 | 247 988.00 | | 452 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 868.00 | 419 824.00 | | 715 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 613.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 321 421.00 | 2 140 664.00 | | 4 321 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 703 948.00 | 1 678 355.00 | | 3 703 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 968 554.00 | | 1 968 554.00 | 1 968 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 968 554.00 | | 1 968 554.00 | 1 968 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 989 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 403.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 105 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 76.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 917.00 | 11.00 | | 1 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 917.00 | 11.00 | | 1 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 917.00 | 64.00 | | -1 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 730.00 | -2 844.00 | | -4 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 989 080.00 | 1 850 092.00 | | 1 989 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 148 043.00 | 1 856 496.00 | | 2 148 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 963.00 | -197 403.00 | | -158 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 308.00 | 334.00 | 6 643.00 | 6 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 308.00 | 334.00 | 6 643.00 | 6 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 79.00 | 11.00 | | 79.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 797.00 | 5 788.00 | | 12 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 010.00 | | | 18 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 785.00 | 10 018.00 | |
UG ‐ Financières | | 520.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 917.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 158.00 | 452 158.00 | | 452 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 335.00 | 101 335.00 | | 101 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 708.00 | 175 708.00 | | 175 708.00 |
UX Autres créances clients | 3 150 669.00 | | | 3 150 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
VB T. V. A. | 133 424.00 | | | 133 424.00 |
VC Groupe et associés | 284 544.00 | | | 284 544.00 |
VI Groupe et associés | 3 153 393.00 | 3 153 393.00 | | 3 153 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 508.00 | | | 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 139.00 | | | 38 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 820 944.00 | 3 802 389.00 | 118 555.00 | 3 820 944.00 |
VW T.V.A. | 438 591.00 | 438 591.00 | | 438 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 321 421.00 | 4 321 421.00 | | 4 321 421.00 |