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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 419.00 | 2 376.00 | 3 043.00 | 5 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 991.00 | 22 010.00 | 6 981.00 | 28 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 461.00 | 24 386.00 | 10 074.00 | 34 461.00 |
BT Marchandises | 92 885.00 | 28 598.00 | 64 287.00 | 92 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 396 862.00 | 6 289.00 | 390 573.00 | 396 862.00 |
BZ Autres créances | 9 078.00 | | 9 078.00 | 9 078.00 |
CF Disponibilités | 99 085.00 | | 99 085.00 | 99 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 366.00 | 34 887.00 | 567 479.00 | 602 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 826.00 | 59 273.00 | 577 553.00 | 636 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 70 749.00 | 425 116.00 | | 70 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 932.00 | 45 633.00 | | 48 932.00 |
DL TOTAL (I) | 139 482.00 | 490 549.00 | | 139 482.00 |
DP Provisions pour risques | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 621.00 | 21 052.00 | | 56 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 338.00 | 203 860.00 | | 254 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 304.00 | 89 995.00 | | 123 304.00 |
EA Autres dettes | 2 180.00 | 1 458.00 | | 2 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 847.00 | 316 769.00 | | 436 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 553.00 | 807 318.00 | | 577 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 847.00 | 316 769.00 | | 436 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 736.00 | | 5 725.00 | 28 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 457.00 | | 2 962.00 | 2 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 228.00 | | 2 763.00 | 26 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 181.00 | 5 206.00 | | 19 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 441.00 | 935.00 | | 1 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 739.00 | 4 271.00 | | 17 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 225.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 28 598.00 | 28 598.00 | 28 598.00 | 28 598.00 |
6T Sur comptes clients | 40 647.00 | 5 424.00 | 39 782.00 | 40 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 245.00 | 34 022.00 | 68 380.00 | 69 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 245.00 | 35 247.00 | 68 380.00 | 69 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 022.00 | 68 380.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 338.00 | 254 338.00 | | 254 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 216.00 | 45 216.00 | | 45 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 798.00 | 60 798.00 | | 60 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 386 790.00 | 386 790.00 | | 386 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
VB T. V. A. | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VI Groupe et associés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VP Divers | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 445.00 | 410 445.00 | | 410 445.00 |
VW T.V.A. | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 226.00 | 380 226.00 | | 380 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 863.00 | 5 148.00 | | 3 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 565.00 | 15 190.00 | | 15 565.00 |
ST Autres comptes | 127 893.00 | 82 310.00 | | 127 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 970.00 | 43 026.00 | | 41 970.00 |
YT Sous‐traitance | 27 813.00 | 6 288.00 | | 27 813.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 560.00 | 1 254.00 | | 1 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 423.00 | 6 402.00 | | 5 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 772.00 | | | 167 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 998.00 | 136 065.00 | | 178 998.00 |
ZE Dividendes | | 400 000.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 510.00 | 146 814.00 | | 225 510.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 7.00 | | |