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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
AH Fonds commercial | 498 308.00 | | 498 308.00 | 498 308.00 |
AP Constructions | 199 354.00 | 198 063.00 | 1 291.00 | 199 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 748.00 | 282 555.00 | 29 192.00 | 311 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 849.00 | 640 473.00 | 236 375.00 | 876 849.00 |
BF Prêts | 14 941.00 | | 14 941.00 | 14 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 1 262.00 | 2 487.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 298 458.00 | 1 137 031.00 | 1 161 426.00 | 2 298 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 837.00 | | 11 837.00 | 11 837.00 |
BT Marchandises | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 020.00 | | 30 020.00 | 30 020.00 |
BZ Autres créances | 644 558.00 | | 644 558.00 | 644 558.00 |
CF Disponibilités | 80 611.00 | | 80 611.00 | 80 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 604.00 | | 784 604.00 | 784 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 083 062.00 | 1 137 031.00 | 1 946 031.00 | 3 083 062.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 378 829.00 | | 378 829.00 | 378 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
DG Autres réserves | 59 244.00 | 59 244.00 | | 59 244.00 |
DH Report à nouveau | -130 256.00 | | | -130 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 252.00 | -130 256.00 | | 126 252.00 |
DL TOTAL (I) | 623 040.00 | 496 788.00 | | 623 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 564.00 | 1 042 477.00 | | 898 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 521.00 | 776 837.00 | | 24 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 634.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 535.00 | 231 462.00 | | 149 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 768.00 | 137 614.00 | | 249 768.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 990.00 | 2 190 625.00 | | 1 322 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 031.00 | 2 687 413.00 | | 1 946 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 286 837.00 | |
FD Production vendue biens | | | 801 814.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 088 651.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 297 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 191 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 418.00 | |
GE Autres charges | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 028.00 | 7 242.00 | | 107 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 696.00 | 23 187.00 | | 4 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 331.00 | -15 944.00 | | 102 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 488.00 | 1 151 192.00 | | 1 696 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 236.00 | 1 281 449.00 | | 1 570 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 252.00 | -130 256.00 | | 126 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 267 449.00 | | 48 589.00 | 2 267 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 580.00 | | 397 521.00 | 17 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 580.00 | | 2 298 458.00 | 17 580.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 387 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 985.00 | | | 512 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 353 643.00 | | 34 309.00 | 1 353 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 821.00 | | 14 280.00 | 400 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 351.00 | 41 419.00 | | 1 094 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 677.00 | | | 14 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 674.00 | 41 419.00 | | 1 079 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 536.00 | 149 536.00 | | 149 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 205.00 | 153 205.00 | | 153 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 603.00 | 87 603.00 | | 87 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UP Prêts | 14 942.00 | | 14 942.00 | 14 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 30 021.00 | 30 021.00 | | 30 021.00 |
VB T. V. A. | 21 826.00 | 21 826.00 | | 21 826.00 |
VC Groupe et associés | 578 029.00 | 578 029.00 | | 578 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895 915.00 | 189 211.00 | 706 704.00 | 895 915.00 |
VI Groupe et associés | 24 521.00 | 24 521.00 | | 24 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 358.00 | | | 146 358.00 |
VP Divers | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 104.00 | 42 104.00 | | 42 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 575.00 | 682 883.00 | 18 692.00 | 701 575.00 |
VW T.V.A. | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 991.00 | 616 287.00 | 706 704.00 | 1 322 991.00 |