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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 943.00 | 68 473.00 | 15 469.00 | 83 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 804.00 | 61 821.00 | 21 982.00 | 83 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 627.00 | 132 025.00 | 39 601.00 | 171 627.00 |
BT Marchandises | 89 875.00 | 11 401.00 | 78 474.00 | 89 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 596.00 | | 34 596.00 | 34 596.00 |
BZ Autres créances | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 366 249.00 | 384.00 | 365 864.00 | 366 249.00 |
CF Disponibilités | 164 024.00 | | 164 024.00 | 164 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 206.00 | | 14 206.00 | 14 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 085.00 | 11 786.00 | 660 299.00 | 672 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 712.00 | 143 811.00 | 699 900.00 | 843 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 456 919.00 | 422 744.00 | | 456 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 147.00 | 34 175.00 | | 91 147.00 |
DL TOTAL (I) | 556 316.00 | 465 169.00 | | 556 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 517.00 | 13 044.00 | | 7 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 497.00 | 13 647.00 | | 13 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 347.00 | 39 860.00 | | 53 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 353.00 | 53 810.00 | | 68 353.00 |
EA Autres dettes | 868.00 | 10 473.00 | | 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 584.00 | 130 837.00 | | 143 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 900.00 | 596 006.00 | | 699 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 691.00 | 123 328.00 | | 141 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 585.00 | | 22 350.00 | 152 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 308.00 | 171 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 308.00 | 167 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 705.00 | | 22 350.00 | 148 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 129.00 | 8 204.00 | 3 308.00 | 127 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 399.00 | 8 204.00 | 3 308.00 | 125 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 426.00 | 2 975.00 | | 8 426.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 384.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 426.00 | 3 359.00 | | 8 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 426.00 | 3 359.00 | | 8 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 975.00 | | |
UG ‐ Financières | | 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 347.00 | 53 347.00 | | 53 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 949.00 | 33 949.00 | | 33 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 596.00 | | | 34 596.00 |
VB T. V. A. | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 508.00 | 5 615.00 | 1 893.00 | 7 508.00 |
VI Groupe et associés | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 206.00 | | | 14 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 935.00 | 51 935.00 | 2 000.00 | 53 935.00 |
VW T.V.A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 584.00 | 141 691.00 | 1 893.00 | 143 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |